ARM Options ETP
Rendimento da cedole *: 84.47% *
*Al 14.09.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- ARM
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 19 marzo 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché ARM Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L'ETP IncomeShares ARM (ARM) Options assegna dinamicamente tra l'investimento diretto in azioni ARM e la vendita di opzioni put su ARM con strike dal 5% OTM al 10% ITM. La strategia mira a generare elevati redditi mensili mantenendo al contempo l'esposizione al rialzo nella misura della sua posizione in azioni ARM e degli strike delle put vendute ITM. L'ETP otterrà inoltre un rendimento sulla liquidità non investita.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 14 set 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $42,094.89
- Distribuzione indicative per azione** $0.31
* Premi delle opzioni estrinseci cumulati + interessi sulla liquidità, maturati da inizio mese. Aggiornato al 14 set 2026
** Distribuzione indicativa per azione: è una stima calcolata sulla base dei premi delle opzioni maturati e degli interessi sulla liquidità/collaterale dalla data dell’ultima dichiarazione, proiettati fino alla prossima data di dichiarazione e divisi per il numero di azioni in circolazione. Tale importo è fornito a solo scopo illustrativo e potrebbe differire dalla distribuzione finale dichiarata. Le distribuzioni effettive dipenderanno dai premi delle opzioni incassati, dagli interessi maturati, dai costi e da eventuali variazioni nel numero di azioni in circolazione. Aggiornato al 14 set 2026
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $0.6438 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $1.1225 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $2.1258 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 20 agosto 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$84.57
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $697.95
- Guadagno totale
- $613.38
- Saldo finale
- $10,613.38
- Rendimento totale
- 6.13%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 20 giugno 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$5,277.38
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $2,009.69
- Guadagno totale
- -$3,267.69
- Saldo finale
- $6,732.31
- Rendimento totale
- -32.68%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 23 marzo 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,036.32
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $6,754.61
- Guadagno totale
- $5,718.28
- Saldo finale
- $15,718.28
- Rendimento totale
- 57.18%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Quotazioni & Ticker
| Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | ARMI | XS3299467897 | BVK0V14 | ARMI LN | N/A | 23 mar 2026 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | YARM | XS3299467897 | BVK0WN3 | YARM LN | N/A | 23 mar 2026 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | YARM | XS3299467897 | BW5TNY0 | YARM NA | N/A | 09 apr 2026 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | ARMY | XS3299467897 | BPH0B59 | ARMY GY | A4ARWY | 16 apr 2026 |
Detenute
Al 17 set 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 75.95% | Cash | 1 | USD | 956,588 | 956,588 |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | ARM | 29.83% | BNSP5P7 | 264.9 | USD | 1,418 | 375,628 |
| ARM Sep25'26 275.0 Put | ARM 260925P00275000 | -2.56% | N/A | 16.9668 | USD | -19 | -32,237 |
| ARM Sep25'26 282.5 Put | ARM 260925P00282500 | -3.22% | N/A | 22.5312 | USD | -18 | -40,556 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 17 set 2026)
- $9.15
- Variazione giornaliera (del NAV)
- $0.72
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 8.58%
- Azioni in circolazione
- 137,700
- AUM
- $1,259,422
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- ARM + liquidità + put su ARM
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 16.06.2026)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
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