ARM Options ETP
Rendimento da cedole *: 96.89% *
*Al 29.04.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- ARM
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 19 marzo 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché ARM Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L'ETP IncomeShares ARM (ARM) Options assegna dinamicamente tra l'investimento diretto in azioni ARM e la vendita di opzioni put su ARM con strike dal 5% OTM al 10% ITM. La strategia mira a generare elevati redditi mensili mantenendo al contempo l'esposizione al rialzo nella misura della sua posizione in azioni ARM e degli strike delle put vendute ITM. L'ETP otterrà inoltre un rendimento sulla liquidità non investita.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 29 apr 2026Distributions Per Share, $
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $0.992 |
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $0.232 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 07 aprile 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $2,010.42
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $969.74
- Guadagno totale
- $2,980.16
- Saldo finale
- $12,980.16
- Rendimento totale
- 29.80%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 23 marzo 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $2,041.07
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,199.58
- Guadagno totale
- $3,240.65
- Saldo finale
- $13,240.65
- Rendimento totale
- 32.41%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | ARMI | XS3299467897 | BVK0V14 | ARMI LN | ARMI.L | N/A | 23 mar 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YARM | XS3299467897 | BVK0WN3 | YARM LN | YARM.L | N/A | 23 mar 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | YARM | XS3299467897 | BW5TNY0 | YARM NA | YARM.AS | N/A | 09 apr 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | ARMY | XS3299467897 | BPH0B59 | ARMY GY | ARMY.DE | A4ARWY | 16 apr 2026 |
Detenute
Al 06 mag 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 65.67% | Cash | 1 | USD | 100,855 | 100,855 |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | ARM | 37.24% | BNSP5P7 | 237.3 | USD | 241 | 57,189 |
| ARM May08'26 225.0 Put | ARM 260508P00225000 | -1.30% | N/A | 10.0113 | USD | -2 | -2,002 |
| ARM May08'26 230.0 Put | ARM 260508P00230000 | -1.61% | N/A | 12.325 | USD | -2 | -2,465 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 06 mag 2026)
- $12.29
- Variazione giornaliera (del NAV)
- $0.96
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 8.50%
- Azioni in circolazione
- 12,500
- AUM
- $153,577
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- ARM + liquidità + put su ARM
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- In attesa
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
