Analog Devices (ADI) Options ETP
Rendimento da cedole *: N/A *
*Al 23.03.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- ADI
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 19 marzo 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché Analog Devices Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L'ETP IncomeShares Analog Devices (ADI) Options assegna dinamicamente tra l'investimento diretto in azioni Analog Devices e la vendita di opzioni put su ADI con strike dal 5% OTM al 10% ITM. La strategia mira a generare elevati redditi mensili mantenendo al contempo l'esposizione al rialzo nella misura della sua posizione in azioni ADI e degli strike delle put vendute ITM. L'ETP otterrà inoltre un rendimento sulla liquidità non investita.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 23 mar 2026Distributions Per Share, $
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | N/A |
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | N/A |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | N/A |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 23 marzo 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $9.56
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $0.00
- Guadagno totale
- $9.56
- Saldo finale
- $10,009.56
- Rendimento totale
- 0.10%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | ADIY | XS3299466493 | BVK0TZ4 | ADIY LN | ADIY.L | A4ARWW | 23 mar 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YADI | XS3299466493 | BVK0WL1 | YADI LN | YADI.L | A4ARWW | 23 mar 2026 |
Detenute
Al 20 mar 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 77.51% | Cash | 1 | USD | 96,976 | 96,976 |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | 24.73% | 2032067 | 309.43 | USD | 100 | 30,943 |
| ADI Mar27'26 317.5 Put | ADI 260327P00317500 | -0.96% | N/A | 12.058 | USD | -1 | -1,206 |
| ADI Mar27'26 322.5 Put | ADI 260327P00322500 | -1.27% | N/A | 15.9368 | USD | -1 | -1,594 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 20 mar 2026)
- $10.01
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -$0.03
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -0.27%
- Azioni in circolazione
- 12,500
- AUM
- $125,119
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- Analog Devices + liquidità + put su Analog Devices
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- In attesa
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
Avvisi
- Ultimo avviso