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Analog Devices (ADI) Options ETP

Rendimento da cedole *: 49.36% *

*Al 30.09.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.

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Guida al reddito

Informazioni chiave

Strategia
Put garantita da liquidità + Azioni
Attività sottostante di riferimento
ADI
Distribuzioni
Mensile
Indice di spesa
0.55%
Data di lancio
19 marzo 2026
Domicilio
Irlanda

Perché Analog Devices Options ETP?

maximum-income

Reddito massimo

upside-exposure

Esposizione al rialzo

partial-downside-protection

Protezione parziale dal ribasso

L'ETP IncomeShares Analog Devices (ADI) Options assegna dinamicamente tra l'investimento diretto in azioni Analog Devices e la vendita di opzioni put su ADI con strike dal 5% OTM al 10% ITM. La strategia mira a generare elevati redditi mensili mantenendo al contempo l'esposizione al rialzo nella misura della sua posizione in azioni ADI e degli strike delle put vendute ITM. L'ETP otterrà inoltre un rendimento sulla liquidità non investita.

Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.

Dettagli della distribuzione

Al 30 set 2026

Distributions Per Share, $

Data di dichiarazione Ex-Date Data di registrazione Data di pagamento Distribuzione per quota
30 Oct 2026 02 Nov 2026 03 Nov 2026 12 Nov 2026 $0.3941
30 Sep 2026 01 Oct 2026 02 Oct 2026 13 Oct 2026 $0.332
28 Aug 2026 01 Sep 2026 02 Sep 2026 11 Sep 2026 $0.4368

Select period:

Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 23 marzo 2026

Importo iniziale
$10,000.00
Guadagno sul prezzo
-$427.54
Crescita del prezzo (CAGR)
N/A
Distribuzioni
$3,114.72
Guadagno totale
$2,687.18
Saldo finale
$12,687.18
Rendimento totale
26.87%
Rendimento totale (CAGR)
N/A
Calendario delle distribuzioni

Calendario delle distribuzioni

Data di dichiarazione Ex-Date Data di registrazione Data di pagamento Distribuzione per quota
31 Mar 2026 01 Apr 2026 02 Apr 2026 10 Apr 2026 $0.112
30 Apr 2026 05 May 2026 06 May 2026 12 May 2026 $0.416
29 May 2026 01 Jun 2026 02 Jun 2026 10 Jun 2026 $0.528
30 Jun 2026 01 Jul 2026 02 Jul 2026 10 Jul 2026 $0.4508
31 Jul 2026 03 Aug 2026 04 Aug 2026 12 Aug 2026 $0.448
28 Aug 2026 01 Sep 2026 02 Sep 2026 11 Sep 2026 $0.4368
30 Sep 2026 01 Oct 2026 02 Oct 2026 13 Oct 2026 $0.332
30 Oct 2026 02 Nov 2026 03 Nov 2026 12 Nov 2026 $0.3941
30 Nov 2026 01 Dec 2026 02 Dec 2026 10 Dec 2026 N/A
31 Dec 2026 04 Jan 2027 05 Jan 2027 12 Jan 2027 N/A

Quotazioni & Ticker

Borsa Valuta di base Valuta di negoziazione Codice di borsa ISIN SEDOL Ticker BBG WKN Data di quotazione
London Stock Exchange USD USD ADIY XS3299466493 BVK0TZ4 ADIY LN N/A 23 mar 2026
London Stock Exchange USD GBP YADI XS3299466493 BVK0WL1 YADI LN N/A 23 mar 2026
Euronext Amsterdam USD EUR ADIY XS3299466493 BW5TNW8 ADIY NA N/A 09 apr 2026
Deutsche Börse Xetra USD EUR ADY1 XS3299466493 BPH0B37 ADY1 GY A4ARWW 16 apr 2026

Detenute

Al 02 nov 2026

Full Holdings List (CSV)
Nome Ticker Weight, % SEDOL Prezzo di mercato Valuta Azioni detenute Valore di mercato
Cash Cash_USD_56 52.48% Cash 1 USD 258,948 258,948
ANALOG DEVICES INC ADI 51.79% 2032067 412.85 USD 619 255,554
ADI Nov06'26 442.5 Put ADI 261106P00442500 -1.93% N/A 31.7256 USD -3 -9,518
ADI Nov06'26 450.0 Put ADI 261106P00450000 -2.34% N/A 38.4362 USD -3 -11,531

Valore patrimoniale netto

NAV (al 02 nov 2026)
$9.58
Variazione giornaliera (del NAV)
-$0.09
Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
-0.98%
Azioni in circolazione
51,500
AUM
$493,453

Struttura

Struttura
ETP
Domicilio
Irlanda
Metodo di replica
Fisico
Utilizzo del reddito
Distribuzione
Attività fisiche
Sì (Titoli sottostanti)
Attività sottostante
Analog Devices + liquidità + put su Analog Devices

Aspetti fiscali e legali

Idoneità UCITS
Sì
Stato di reporting per fondi UK
Sì (in vigore dal 16.06.2026) *
SIPP
Sì
ISA
Sì
US IRS Sec 871(m)
Non applicabile

* Le informazioni contenute in questo sito web in materia di UK Fund Reporting Status sono accurate alla data di efficacia indicata (la "Data di Efficacia"). Leverage Shares non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia che tali informazioni rimangano accurate, complete o aggiornate successivamente, non assume alcun obbligo di aggiornarle e, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, non accetta alcuna responsabilità per eventuali inesattezze od omissioni sorte dopo la Data di Efficacia.

Principali fornitori di servizi

Emittente
Leverage Shares PLC
Arranger
Leverage Shares Management Company Limited
Trustee
Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Agente di emissione e pagamento
U.S. Bank Europe DAC
Registrar
U.S. Bank Europe DAC
Custode
Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Amministratori di portafoglio
Flexinvest Limited
Agente di determinazione
Calculation Agent Services LLC
Broker Dealer of Record
GWM Limited
Partecipanti autorizzati
BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.

Documenti ETP

Scheda informativa
Condizioni finali
Final Terms FCA
Final Terms CBI
Documenti chiave
2026-11 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-10 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-09 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-08 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-07 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-06 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-05 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-04 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-03 UK DE ES FR IT NL PL SV
Reddito dichiarabile
EMT
Supplemental Trust Deed
Prospetto
Supplement (FCA) 07 July 2026
Supplement (CBI) 07 July 2026
Prospectus (CBI) 11 June 2026
Prospectus (FCA) 09 June 2026
Prospectus (CBI) 13 March 2026
Prospectus (FCA) 13 March 2026
Prospectus (CBI) 23 June 2025
Prospectus (FCA) 23 June 2025
Prospectus (FCA) 17 July 2024
Prospectus (CBI) 17 July 2024
Prospectus (FCA) 15 March 2024
Prospectus (CBI) 15 March 2024
Prospectus (FCA) 18 October 2023
Prospectus (CBI) 18 October 2023
Prospectus (CBI) 04 May 2023
Prospectus (FCA) 04 May 2023
Supplement 17 October 2022
Supplement 01 June 2022
Prospectus 16 May 2022
Prospectus 07 December 2021
Supplement 08 October 2021
Supplement 17 September 2021
Supplement 06 May 2021
Supplement 04 March 2021
Prospectus 18 December 2020
Prospectus 06 November 2020
Prospectus 05 February 2020

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di fare riferimento al Prospetto degli ETP e al KID prima di prendere qualsiasi decisione di investimento definitiva.

Queste informazioni provengono da Investium Limited, nominata distributore dei prodotti Leverage Shares in Europa da Leverage Shares Management Company Limited (l’”Arranger”). Investium Limited, con sede legale in 6 Nikou Georgiou Street, Office 302, 1095 Nicosia Cipro, è un fornitore di servizi finanziari regolamentato dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC).

Le informazioni sono destinate esclusivamente a fornire dati generali e preliminari agli investitori e non devono essere considerate come consulenza in materia di investimenti, legale o fiscale. Investium Limited e l’Arranger (collettivamente “Leverage Shares”) non assumono alcuna responsabilità per decisioni di investimento, disinvestimento o mantenimento prese dall’investitore sulla base di queste informazioni. Le opinioni espresse sono quelle dell’autore/i ma non necessariamente riflettono quelle di Leverage Shares. Le opinioni sono aggiornate alla data di pubblicazione e sono soggette a modifiche in base alle condizioni di mercato. Alcune dichiarazioni contenute nel presente documento possono costituire proiezioni, previsioni e altre dichiarazioni previsionali, che non riflettono risultati effettivi. Le informazioni fornite da fonti terze sono ritenute affidabili ma non sono state verificate in modo indipendente per accuratezza o completezza e non possono essere garantite.

Tutte le informazioni sulle performance si basano su dati storici e non sono indicative dei rendimenti futuri. Investire comporta dei rischi, inclusa la possibile perdita del capitale investito. Nessuna parte di questo materiale può essere riprodotta in qualsiasi forma, o citata in qualsiasi altra pubblicazione, senza l’espresso consenso scritto di Leverage Shares.

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