Analog Devices (ADI) Options ETP
Rendimento da cedole *: 54.91% *
*Al 31.07.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- ADI
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 19 marzo 2026
- Domicilio
- Irlanda
Perché Analog Devices Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
L'ETP IncomeShares Analog Devices (ADI) Options assegna dinamicamente tra l'investimento diretto in azioni Analog Devices e la vendita di opzioni put su ADI con strike dal 5% OTM al 10% ITM. La strategia mira a generare elevati redditi mensili mantenendo al contempo l'esposizione al rialzo nella misura della sua posizione in azioni ADI e degli strike delle put vendute ITM. L'ETP otterrà inoltre un rendimento sulla liquidità non investita.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 31 lug 2026Distributions Per Share, $
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.448 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.4508 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.528 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 05 luglio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$51.29
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $455.20
- Guadagno totale
- $403.90
- Saldo finale
- $10,403.90
- Rendimento totale
- 4.04%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 05 maggio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,684.88
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,564.95
- Guadagno totale
- -$119.92
- Saldo finale
- $9,880.08
- Rendimento totale
- -1.20%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 23 marzo 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$217.94
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,952.93
- Guadagno totale
- $1,734.99
- Saldo finale
- $11,734.99
- Rendimento totale
- 17.35%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | ADIY | XS3299466493 | BVK0TZ4 | ADIY LN | ADIY.L | N/A | 23 mar 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YADI | XS3299466493 | BVK0WL1 | YADI LN | YADI.L | N/A | 23 mar 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | ADIY | XS3299466493 | BW5TNW8 | ADIY NA | ADIY.AS | N/A | 09 apr 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | ADY1 | XS3299466493 | BPH0B37 | ADY1 GY | ADY1.DE | A4ARWW | 16 apr 2026 |
Detenute
Al 04 ago 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 75.46% | Cash | 1 | USD | 277,078 | 277,078 |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | 27.03% | 2032067 | 380.29 | USD | 261 | 99,256 |
| ADI Aug07'26 380.0 Put | ADI 260807P00380000 | -0.92% | N/A | 8.45 | USD | -4 | -3,380 |
| ADI Aug07'26 390.0 Put | ADI 260807P00390000 | -1.57% | N/A | 14.4379 | USD | -4 | -5,775 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 04 ago 2026)
- $9.79
- Variazione giornaliera (del NAV)
- $0.42
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 4.45%
- Azioni in circolazione
- 37,500
- AUM
- $367,178
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- Analog Devices + liquidità + put su Analog Devices
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 16.06.2026)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- U.S. Bank Europe DAC
- Registrar
- U.S. Bank Europe DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto