META Options ETP
Rendimento da cedole *: 36.87% *
*Al 21.09.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da liquidità + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- META
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 22 luglio 2024
- Domicilio
- Irlanda
Perché META Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
Investimento in Meta Platforms, Inc. (Nasdaq: META) e opzioni put su META strike 5% OTM – 10% ITM.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 21 set 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $47,966.10
- Distribuzione indicative per azione** $0.08
* Premi delle opzioni estrinseci cumulati + interessi sulla liquidità, maturati da inizio mese. Aggiornato al 21 set 2026
** Distribuzione indicativa per azione: è una stima calcolata sulla base dei premi delle opzioni maturati e degli interessi sulla liquidità/collaterale dalla data dell’ultima dichiarazione, proiettati fino alla prossima data di dichiarazione e divisi per il numero di azioni in circolazione. Tale importo è fornito a solo scopo illustrativo e potrebbe differire dalla distribuzione finale dichiarata. Le distribuzioni effettive dipenderanno dai premi delle opzioni incassati, dagli interessi maturati, dai costi e da eventuali variazioni nel numero di azioni in circolazione. Aggiornato al 21 set 2026
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $0.1901 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.3334 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.1799 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 agosto 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $2,406.96
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $381.25
- Guadagno totale
- $2,788.21
- Saldo finale
- $12,788.21
- Rendimento totale
- 27.88%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 giugno 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- $990.26
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,249.59
- Guadagno totale
- $2,239.85
- Saldo finale
- $12,239.85
- Rendimento totale
- 22.40%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 marzo 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$1,482.27
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $2,078.89
- Guadagno totale
- $596.62
- Saldo finale
- $10,596.62
- Rendimento totale
- 5.97%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$2,941.82
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $2,464.25
- Guadagno totale
- -$477.57
- Saldo finale
- $9,522.43
- Rendimento totale
- -4.78%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 27 settembre 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$4,201.03
- Crescita del prezzo (CAGR)
- -41.03%
- Distribuzioni
- $2,895.99
- Guadagno totale
- -$1,305.03
- Saldo finale
- $8,694.97
- Rendimento totale
- -13.05%
- Rendimento totale (CAGR)
- -12.68%
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 26 settembre 2024
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$3,813.55
- Crescita del prezzo (CAGR)
- -20.73%
- Distribuzioni
- $5,101.50
- Guadagno totale
- $1,287.95
- Saldo finale
- $11,287.95
- Rendimento totale
- 12.88%
- Rendimento totale (CAGR)
- 6.03%
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | METY | XS2901885553 | BQB7YJ8 | METY LN | N/A | 26 set 2024 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | METI | XS2901885553 | BQB7Z95 | METI LN | N/A | 26 set 2024 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | METY | XS2901885553 | BQNKXB0 | METY GY | A4A52U | 15 nov 2024 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | METY | XS2901885553 | BR4ZXK0 | METY NA | N/A | 15 ott 2025 |
Detenute
Al 24 set 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 60.62% | Cash | 1 | USD | 2,388,810 | 2,388,810 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 42.44% | B7TL820 | 777.59 | USD | 2,151 | 1,672,600 |
| META Oct02'26 800.0 Put | META 261002P00800000 | -1.42% | N/A | 34.9712 | USD | -16 | -55,954 |
| META Oct02'26 820.0 Put | META 261002P00820000 | -1.64% | N/A | 49.7544 | USD | -13 | -64,681 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 24 set 2026)
- $6.19
- Variazione giornaliera (del NAV)
- $0.25
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- 4.25%
- Azioni in circolazione
- 637,000
- AUM
- $3,940,768
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuzione
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- META + liquidità + put su META
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- Sì (in vigore dal 12.05.2024)
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Non applicabile
- Compensazione delle minusvalenze
- SI (anche per le cedole)
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- Elavon Financial Services DAC
- Registrar
- Elavon Financial Services DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- Virtu Financial Ireland Limited
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto
Avvisi
- Ultimo avviso
- 24.09.2026 Interest Notification
- 28.08.2026 Interest Notification
- 31.07.2026 Interest Notification
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
Tutti gli avvisi di prodotto
