ISIN
XS2901885553
Copied
META Options ETP
Rendimento di distribuzione
11.47%*
*Al 29.09.2025.
Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da contanti + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- META
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 22 luglio 2024
Perché META Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
Investimento in Meta Platforms, Inc. (Nasdaq: META) e opzioni put su META strike 5% OTM – 10% ITM. Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.
Dettagli della distribuzione
Al 29 set 2025| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 29 Aug 2025 | 01 Sep 2025 | 02 Sep 2025 | 10 Sep 2025 | $0.1013 |
| 31 Jul 2025 | 01 Aug 2025 | 04 Aug 2025 | 12 Aug 2025 | $0.148 |
| 30 Jun 2025 | 01 Jul 2025 | 02 Jul 2025 | 10 Jul 2025 | $0.0924 |
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €€10,000.00 il 26 settembre 2024
- Importo iniziale
- €10000.00
- Guadagno sul prezzo
- €600.84
- Crescita del prezzo (CAGR)
- €5.77
- Dividendi
- €2,012.00
- Guadagno totale
- €2,612.84
- Saldo finale
- €12,612.84
- Rendimento totale
- 26.13%
- Rendimento totale (CAGR)
- 25.02%
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione |
Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | METY | XS2901885553 | BQB7YJ8 | METY LN | METY.L | A4A52U | 26 set 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | METI | XS2901885553 | BQB7Z95 | METI LN | METI.L | A4A52U | 26 set 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | METY | XS2901885553 | BQNKXB0 | METY.GY | METY.DE | A4A52U | 15 nov 2024 |
Detenute
Al 26 set 2025
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 77.09% | Cash | 1 | USD | 911,185 | 911,185 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 24.79% | B7TL820 | 743.75 | USD | 394 | 293,038 |
| META Oct03'25 757.5 Put | META 251003P00757500 | -0.78% | N/A | 18.4142 | USD | -5 | -9,207 |
| META Oct03'25 767.5 Put | META 251003P00767500 | -1.10% | N/A | 26.0445 | USD | -5 | -13,022 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al '26 set 2025')
- $10.60
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -0.07
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -0.63%
- Azioni in circolazione
- 111,500
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuente
- Attività sottostante
- META + contanti + put su META
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- In attesa
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Not applicable
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- Elavon Financial Services DAC
- Registrar
- Elavon Financial Services DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Amministratori di portafoglio
- GWM Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- Virtu Financial Ireland Limited
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto
Avvisi
- Ultimo avviso
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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