META Options ETP
Rendimento di distribuzione*: 42.60% *
*Al 13.02.2026 Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.
Informazioni chiave
- Strategia
- Put garantita da contanti + Azioni
- Attività sottostante di riferimento
- META
- Distribuzioni
- Mensile
- Indice di spesa
- 0.55%
- Data di lancio
- 22 luglio 2024
- Domicilio
- Irlanda
Perché META Options ETP?
Reddito massimo
Esposizione al rialzo
Protezione parziale dal ribasso
Investimento in Meta Platforms, Inc. (Nasdaq: META) e opzioni put su META strike 5% OTM – 10% ITM.
Capitale a rischio. Perdita parziale o totale possibile.Dettagli della distribuzione
Al 13 feb 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $29,600
- Indicative per share** $0.21
* Cumulative extrinsic option premiums + interest on cash, accrued month-to-date. Updated as of 09 feb 2026
** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 09 feb 2026
| Data di dichiarazione | Ex-Date | Data di registrazione | Data di pagamento | Distribuzione per quota |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jan 2026 | 02 Feb 2026 | 03 Feb 2026 | 11 Feb 2026 | $0.2817 |
| 31 Dec 2025 | 02 Jan 2026 | 05 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | $0.1351 |
| 28 Nov 2025 | 01 Dec 2025 | 02 Dec 2025 | 10 Dec 2025 | $0.2863 |
Select period:
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 13 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$865.59
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $324.23
- Guadagno totale
- -$541.35
- Saldo finale
- $9,458.65
- Rendimento totale
- -5.41%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 13 novembre 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$991.64
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $798.10
- Guadagno totale
- -$193.54
- Saldo finale
- $9,806.46
- Rendimento totale
- -1.94%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 13 agosto 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$2,737.59
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $1,324.80
- Guadagno totale
- -$1,412.79
- Saldo finale
- $8,587.21
- Rendimento totale
- -14.13%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 01 gennaio 2026
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$945.61
- Crescita del prezzo (CAGR)
- N/A
- Distribuzioni
- $475.53
- Guadagno totale
- -$470.08
- Saldo finale
- $9,529.92
- Rendimento totale
- -4.70%
- Rendimento totale (CAGR)
- N/A
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 13 febbraio 2025
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$3,366.97
- Crescita del prezzo (CAGR)
- -32.72%
- Distribuzioni
- $2,148.35
- Guadagno totale
- -$1,218.62
- Saldo finale
- $8,781.38
- Rendimento totale
- -12.19%
- Rendimento totale (CAGR)
- -11.79%
Il tuo rendimento totale fino ad oggi, se avessi investito €$10,000.00 il 26 settembre 2024
- Importo iniziale
- $10,000.00
- Guadagno sul prezzo
- -$2,063.88
- Crescita del prezzo (CAGR)
- -14.90%
- Distribuzioni
- $3,358.40
- Guadagno totale
- $1,294.52
- Saldo finale
- $11,294.52
- Rendimento totale
- 12.95%
- Rendimento totale (CAGR)
- 8.87%
Calendario delle distribuzioni
Quotazioni & Ticker
| Paese | Borsa | Valuta di base | Valuta di negoziazione | Codice di borsa | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Data di quotazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | METY | XS2901885553 | BQB7YJ8 | METY LN | METY.L | N/A | 26 set 2024 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | METI | XS2901885553 | BQB7Z95 | METI LN | METI.L | N/A | 26 set 2024 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | METY | XS2901885553 | BQNKXB0 | METY GY | METY.DE | A4A52U | 15 nov 2024 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | METY | XS2901885553 | BR4ZXK0 | METY NA | METY.AS | N/A | 15 ott 2025 |
Detenute
Al 12 feb 2026
Full Holdings List (CSV)| Nome | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prezzo di mercato | Valuta | Azioni detenute | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 75.12% | Cash | 1 | USD | 2,095,400 | 2,095,400 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 28.02% | B7TL820 | 649.81 | USD | 1,203 | 781,721 |
| META Feb20'26 667.5 Put | META 260220P00667500 | -1.50% | N/A | 23.1754 | USD | -18 | -41,716 |
| META Feb20'26 675.0 Put | META 260220P00675000 | -1.64% | N/A | 28.6645 | USD | -16 | -45,863 |
Valore patrimoniale netto
- NAV (al 12 feb 2026)
- $7.94
- Variazione giornaliera (del NAV)
- -$0.24
- Rendimento giornaliero (in base alla variazione % del NAV)
- -2.91%
- Azioni in circolazione
- 351,500
- AUM
- $2,789,545
Struttura
- Struttura
- ETP
- Domicilio
- Irlanda
- Metodo di replica
- Fisico
- Utilizzo del reddito
- Distribuente
- Attività fisiche
- Sì (Titoli sottostanti)
- Attività sottostante
- META + contanti + put su META
Aspetti fiscali e legali
- Idoneità UCITS
- Sì
- Stato di reporting per fondi UK
- In attesa
- SIPP
- Sì
- ISA
- Sì
- US IRS Sec 871(m)
- Not applicable
- Compensazione delle minusvalenze
- SI (anche per le cedole)
Principali fornitori di servizi
- Emittente
- Leverage Shares PLC
- Arranger
- Leverage Shares Management Company Limited
- Trustee
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Agente di emissione e pagamento
- Elavon Financial Services DAC
- Registrar
- Elavon Financial Services DAC
- Custode
- Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
- Amministratori di portafoglio
- Flexinvest Limited
- Agente di determinazione
- Calculation Agent Services LLC
- Broker Dealer of Record
- GWM Limited
- Partecipanti autorizzati
- Virtu Financial Ireland Limited
Documenti ETP
- Scheda informativa
- Reddito dichiarabile
- EMT
- Supplemental Trust Deed
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Condizioni finali
Documenti chiave
Prospetto
Avvisi
- Ultimo avviso
- 30.01.2026 Interest Notification
- 15.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 30.08.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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