Uranium+ Yield ETP
Rendement des distributions*: 75.24% *
*Au 07.09.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Put garanti par des liquidités + Actions
- Actif de référence
- Uranium
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.35%
- Date de lancement
- 29 avril 2026
- Domicile
- Irlande
Pourquoi Uranium+ Yield ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L'IncomeShares Uranium+ Yield ETP répartit dynamiquement son allocation entre un investissement direct dans des ETF sur l'uranium et la vente d'options de vente sur ces mêmes ETF, captant la valeur intrinsèque et extrinsèque. L'objectif est de générer des revenus mensuels élevés tout en conservant une exposition à la hausse à l'actif sous-jacent. L'ETP génère également un rendement sur les liquidités non investies et peut atténuer la baisse.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 07 sept. 2026Distributions Per Share, $
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $0.407 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.282 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.499 |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 14 août 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$937.65
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $568.24
- Gain total
- -$369.41
- Solde final
- $9,630.59
- Rendement total
- -3.69%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 14 juin 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$2,200.37
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $1,427.54
- Gain total
- -$772.83
- Solde final
- $9,227.17
- Rendement total
- -7.73%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 30 avril 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$3,365.05
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $1,778.62
- Gain total
- -$1,586.43
- Solde final
- $8,413.57
- Rendement total
- -15.86%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Calendrier de distribution
Cotations & Codes mnémoniques
| Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | URNY | XS3337373701 | BWH7GP4 | URNY LN | N/A | 30 avr. 2026 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | YURN | XS3337373701 | BWH7HF1 | YURN LN | N/A | 30 avr. 2026 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | URNY | XS3337373701 | BNNP626 | URNY NA | N/A | 12 mai 2026 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | URAI | XS3337373701 | BTXZ2P3 | URAI GY | A4AU0V | 14 mai 2026 |
Positions
Au 10 sept. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 74.55% | Cash | 1 | USD | 492,103 | 492,103 |
| GLOBAL X URANIUM ETF | URA | 29.50% | BYZQLR4 | 45 | USD | 4,328 | 194,760 |
| URA Sep18'26 46.5 Put | URA 260918P00046500 | -1.93% | N/A | 2.1543 | USD | -59 | -12,710 |
| URA Sep18'26 47.0 Put | URA 260918P00047000 | -2.13% | N/A | 2.5511 | USD | -55 | -14,031 |
Valeur liquidative
- VL (au 10 sept. 2026)
- $6.49
- Variation quotidienne (de la VL)
- -$0.27
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- -3.99%
- Actions en circulation
- 101,700
- AUM
- $660,121
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- Oui (Titres sous-jacents)
- Actif sous-jacent
- ETF sur l'uranium + liquidités + options de vente sur ETF sur l'uranium
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- Oui (en vigueur depuis le 16.06.2026)
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Sans objet
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares plc
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- U.S. Bank Europe DAC
- Registraire
- U.S. Bank Europe DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Conditions finales
Documents d’informations clés
Prospectus
