UnitedHealth (UNH) Options ETP
Rendement des distributions*: 28.07% *
*Au 07.09.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Put garanti par des liquidités + Actions
- Actif de référence
- UNH
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.55%
- Date de lancement
- 29 avril 2026
- Domicile
- Irlande
Pourquoi UnitedHealth Options ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L'IncomeShares UnitedHealth (UNH) Options ETP répartit dynamiquement son allocation entre un investissement dans les actions UnitedHealth et la vente d'options de vente sur UNH, captant la valeur intrinsèque/extrinsèque. Il vise à générer des revenus mensuels élevés tout en conservant une exposition à la hausse à l'actif sous-jacent. L'ETP génère un rendement sur les liquidités non investies et peut atténuer la baisse.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 07 sept. 2026Distributions Per Share, $
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $0.2284 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.4263 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.2284 |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 12 août 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$594.29
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $220.05
- Gain total
- -$374.24
- Solde final
- $9,625.76
- Rendement total
- -3.74%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 12 juin 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$550.33
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $854.78
- Gain total
- $304.45
- Solde final
- $10,304.45
- Rendement total
- 3.04%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 30 avril 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$318.79
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $1,137.52
- Gain total
- $818.74
- Solde final
- $10,818.74
- Rendement total
- 8.19%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Calendrier de distribution
Cotations & Codes mnémoniques
| Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | UNHY | XS3337173440 | BWH7GG5 | UNHY LN | N/A | 30 avr. 2026 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | YUNH | XS3337173440 | BWH7H62 | YUNH LN | N/A | 30 avr. 2026 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | UNHY | XS3337173440 | BNNP5V8 | UNHY NA | N/A | 12 mai 2026 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | UHLI | XS3337173440 | BTXZ2F3 | UHLI GY | A4AU0P | 14 mai 2026 |
Positions
Au 10 sept. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 76.83% | Cash | 1 | USD | 147,769 | 147,769 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 25.64% | 2917766 | 388.28 | USD | 127 | 49,312 |
| UNH Sep18'26 392.5 Put | UNH 260918P00392500 | -1.04% | N/A | 10.0374 | USD | -2 | -2,007 |
| UNH Sep18'26 397.5 Put | UNH 260918P00397500 | -1.43% | N/A | 13.7351 | USD | -2 | -2,747 |
Valeur liquidative
- VL (au 10 sept. 2026)
- $9.76
- Variation quotidienne (de la VL)
- -$0.12
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- -1.26%
- Actions en circulation
- 19,700
- AUM
- $192,325
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- Oui (Titres sous-jacents)
- Actif sous-jacent
- UnitedHealth + liquidités + options de vente sur UnitedHealth
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- Oui (en vigueur depuis le 16.06.2026)
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Sans objet
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares plc
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- U.S. Bank Europe DAC
- Registraire
- U.S. Bank Europe DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Conditions finales
Documents d’informations clés
Prospectus
