UnitedHealth (UNH) Options ETP
Rendement des distributions*: 24.74% *
*Au 30.06.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Put garanti par des liquidités + Actions
- Actif de référence
- UNH
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.55%
- Date de lancement
- 29 avril 2026
- Domicile
- Irlande
Pourquoi UnitedHealth Options ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L'IncomeShares UnitedHealth (UNH) Options ETP répartit dynamiquement son allocation entre un investissement dans les actions UnitedHealth et la vente d'options de vente sur UNH, captant la valeur intrinsèque/extrinsèque. Il vise à générer des revenus mensuels élevés tout en conservant une exposition à la hausse à l'actif sous-jacent. L'ETP génère un rendement sur les liquidités non investies et peut atténuer la baisse.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 30 juin 2026Distributions Per Share, $
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.2284 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.264 |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 19 juin 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $619.85
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $218.94
- Gain total
- $838.79
- Solde final
- $10,838.79
- Rendement total
- 8.39%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 30 avril 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $986.32
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $488.29
- Gain total
- $1,474.61
- Solde final
- $11,474.61
- Rendement total
- 14.75%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Calendrier de distribution
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | UNHY | XS3337173440 | BWH7GG5 | UNHY LN | UNHY.L | N/A | 30 avr. 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YUNH | XS3337173440 | BWH7H62 | YUNH LN | YUNH.L | N/A | 30 avr. 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | UNHY | XS3337173440 | BNNP5V8 | UNHY NA | UNHY.AS | N/A | 12 mai 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | UHLI | XS3337173440 | BTXZ2F3 | UHLI GY | UHLI.DE | A4AU0P | 14 mai 2026 |
Positions
Au 16 juil. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 78.44% | Cash | 1 | USD | 171,199 | 171,199 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 24.64% | 2917766 | 423.38 | USD | 127 | 53,769 |
| UNH Jul24'26 435.0 Put | UNH 260724P00435000 | -1.36% | N/A | 14.8292 | USD | -2 | -2,966 |
| UNH Jul24'26 440.0 Put | UNH 260724P00440000 | -1.72% | N/A | 18.7468 | USD | -2 | -3,749 |
Valeur liquidative
- VL (au 16 juil. 2026)
- $11.08
- Variation quotidienne (de la VL)
- $0.55
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- 5.20%
- Actions en circulation
- 19,700
- AUM
- $218,253
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- Oui (Titres sous-jacents)
- Actif sous-jacent
- UnitedHealth + liquidités + options de vente sur UnitedHealth
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- Oui (en vigueur depuis le 16.06.2026)
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Sans objet
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares plc
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- U.S. Bank Europe DAC
- Registraire
- U.S. Bank Europe DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Conditions finales
Documents d’informations clés
Prospectus
