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Super Micro Computer (SMCI) Options ETP

Rendement des distributions*: 202.11% *

*Au 29.05.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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Guide Income

Informations clés

Stratégie
Option de vente couverte par liquidités + actions
Actif de référence
SMCI
Distribution
Mensuel
Total des frais sur encours
0.55%
Date de lancement
19 mars 2026
Domicile
Irlande

Pourquoi Super Micro Computer Options ETP?

maximum-income

Revenu maximum

upside-exposure

Exposition à la hausse

partial-downside-protection

Protection partielle à la baisse

L'ETP IncomeShares Super Micro Computer (SMCI) Options répartit dynamiquement son allocation entre un investissement direct dans les actions de Super Micro Computer et la vente d'options de vente sur SMCI avec des strikes entre 5 % OTM et 10 % ITM. La stratégie vise à générer des revenus mensuels élevés tout en conservant une exposition à la hausse à hauteur de sa position en actions SMCI et des strikes des puts vendues ITM. L'ETP générera également un rendement sur les liquidités non investies.

Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 29 mai 2026

Distributions Per Share, $

  • Distribution Pool (MTD)* $14,400
  • Indicative per share** $0.32

* Cumulative extrinsic option premiums + interest on cash, accrued month-to-date. Updated as of 15 juin 2026

** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 15 juin 2026

Date de déclaration Date de détachement Date d'enregistrement comptable Date de paiement Distribution par part
29 May 2026 01 Jun 2026 02 Jun 2026 10 Jun 2026 $1.152
30 Apr 2026 05 May 2026 06 May 2026 12 May 2026 $0.576
31 Mar 2026 01 Apr 2026 02 Apr 2026 10 Apr 2026 $0.272

Select period:

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 23 mars 2026

Montant initial
$10,000.00
Gain de prix
-$181.40
Croissance du prix (TCAC)
N/A
Distribution
$2,870.99
Gain total
$2,689.59
Solde final
$12,689.59
Rendement total
26.90%
Rendement total (TCAC)
N/A
Calendrier de distribution

Calendrier de distribution

Date de déclaration Date de détachement Date d'enregistrement comptable Date de paiement Distribution par part
31 Mar 2026 01 Apr 2026 02 Apr 2026 10 Apr 2026 $0.272
30 Apr 2026 05 May 2026 06 May 2026 12 May 2026 $0.576
29 May 2026 01 Jun 2026 02 Jun 2026 10 Jun 2026 $1.152
30 Jun 2026 01 Jul 2026 02 Jul 2026 10 Jul 2026 N/A
31 Jul 2026 03 Aug 2026 04 Aug 2026 12 Aug 2026 N/A
28 Aug 2026 01 Sep 2026 02 Sep 2026 09 Sep 2026 N/A
30 Sep 2026 01 Oct 2026 02 Oct 2026 12 Oct 2026 N/A
30 Oct 2026 02 Nov 2026 03 Nov 2026 11 Nov 2026 N/A
30 Nov 2026 01 Dec 2026 02 Dec 2026 10 Dec 2026 N/A
31 Dec 2026 04 Jan 2027 05 Jan 2027 12 Jan 2027 N/A

Cotations & Codes mnémoniques

Pays Bourse Devise de base Devise de négociation Code mnémonique ISIN SEDOL Ticker BBG RIC WKN Date de cotation
UK London Stock Exchange USD USD SMCY XS3299465412 BVK0TS7 SMCY LN SMCY.L N/A 23 mars 2026
UK London Stock Exchange USD GBP YSMC XS3299465412 BVK0WD3 YSMC LN YSMC.L N/A 23 mars 2026
NL Euronext Amsterdam USD EUR SMCY XS3299465412 BW5TNP1 SMCY NA SMCY.AS N/A 09 avr. 2026
DE Deutsche Börse Xetra USD EUR SMCY XS3299465412 BPH09X3 SMCY GY SMCY.DE A4ARWQ 16 avr. 2026

Positions

Au 18 juin 2026

Full Holdings List (CSV)
Nom Ticker Weight, % SEDOL Prix du marché Devise Actions détenues Valeur de marché
Cash Cash_USD_56 75.80% Cash 1 USD 241,076 241,076
SUPER MICRO COMPUTER INC SMCI 28.60% BRC3N73 30.66 USD 2,967 90,968
SMCI Jun26'26 31.0 Put SMCI 260626P00031000 -2.09% N/A 1.585 USD -42 -6,657
SMCI Jun26'26 31.5 Put SMCI 260626P00031500 -2.31% N/A 1.8802 USD -39 -7,333

Valeur liquidative

VL (au 18 juin 2026)
$6.84
Variation quotidienne (de la VL)
$0.54
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
8.61%
Actions en circulation
46,500
AUM
$318,054

Structure

Structure
ETP
Domicile
Irlande
Méthode de réplication
Physique
Utilisation du revenu
Distribution
Actifs physiques
Oui (Titres sous-jacents)
Actif sous-jacent
Super Micro Computer + liquidités + options de vente sur Super Micro Computer

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS
Oui
Statut de reporting des fonds UK
En attente
SIPP
Oui
ISA
Oui
US IRS Sec 871(m)
Sans objet

Principaux prestataires de services

Émetteur
Leverage Shares PLC
Arrangeur
Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire
Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent
U.S. Bank Europe DAC
Registraire
U.S. Bank Europe DAC
Dépositaire
Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administrateurs de portefeuille
Flexinvest Limited
Agent de détermination
Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé
GWM Limited
Participants autorisés
BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.

Documents ETP

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