Super Micro Computer (SMCI) Options ETP
Rendement des distributions*: N/A *
*Au 23.03.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Option de vente couverte par liquidités + actions
- Actif de référence
- SMCI
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.55%
- Date de lancement
- 19 mars 2026
- Domicile
- Irlande
Pourquoi Super Micro Computer Options ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L'ETP IncomeShares Super Micro Computer (SMCI) Options répartit dynamiquement son allocation entre un investissement direct dans les actions de Super Micro Computer et la vente d'options de vente sur SMCI avec des strikes entre 5 % OTM et 10 % ITM. La stratégie vise à générer des revenus mensuels élevés tout en conservant une exposition à la hausse à hauteur de sa position en actions SMCI et des strikes des puts vendues ITM. L'ETP générera également un rendement sur les liquidités non investies.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 23 mars 2026Distributions Per Share, $
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | N/A |
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | N/A |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | N/A |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 23 mars 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$3,033.76
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $0.00
- Gain total
- -$3,033.76
- Solde final
- $6,966.24
- Rendement total
- -30.34%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | SMCY | XS3299465412 | BVK0TS7 | SMCY LN | SMCY.L | A4ARWQ | 23 mars 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YSMC | XS3299465412 | BVK0WD3 | YSMC LN | YSMC.L | A4ARWQ | 23 mars 2026 |
Positions
Au 20 mars 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 117.39% | Cash | 1 | USD | 102,221 | 102,221 |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | SMCI | 23.86% | BRC3N73 | 20.53 | USD | 1,012 | 20,776 |
| SMCI Mar27'26 32.0 Put | SMCI 260327P00032000 | -19.77% | N/A | 11.4744 | USD | -15 | -17,212 |
| SMCI Mar27'26 33.0 Put | SMCI 260327P00033000 | -21.48% | N/A | 12.4715 | USD | -15 | -18,707 |
Valeur liquidative
- VL (au 20 mars 2026)
- $6.97
- Variation quotidienne (de la VL)
- -$3.17
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- -31.24%
- Actions en circulation
- 12,500
- AUM
- $87,078
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- Oui (Titres sous-jacents)
- Actif sous-jacent
- Super Micro Computer + liquidités + options de vente sur Super Micro Computer
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- En attente
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Sans objet
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- U.S. Bank Europe DAC
- Registraire
- U.S. Bank Europe DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
Avis
- Dernier avis