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SpaceX (SPCX) Options ETP

Rendement des distributions*: N/A *

*Au 08.07.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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Guide Income

Informations clés

Stratégie
LS SpaceX Options-Based Income Strategy
Actif de référence
SPCX
Distribution
Monthly
Total des frais sur encours
0.55%
Date de lancement
01 juillet 2026
Domicile
Irlande

Pourquoi SpaceX Options ETP?

maximum-income

Revenu maximum

upside-exposure

Exposition à la hausse

partial-downside-protection

Protection partielle à la baisse

L'ETP IncomeShares SpaceX (SPCX) Options répartit dynamiquement son allocation entre l'investissement direct dans les actions SpaceX et la vente d'options de vente (puts) sur SPCX avec des strikes entre 5 % OTM et 10 % ITM. La stratégie vise à générer des revenus mensuels élevés tout en conservant une exposition à la hausse à hauteur de sa position en actions SpaceX et des prix d'exercice des puts vendus ITM. L'ETP génère également un rendement sur les liquidités non investies.

Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 08 juil. 2026

Distributions Per Share, $

Date de déclaration Date de détachement Date d'enregistrement comptable Date de paiement Distribution par part
31 Jul 2026 03 Aug 2026 04 Aug 2026 12 Aug 2026 N/A
28 Aug 2026 01 Sep 2026 02 Sep 2026 09 Sep 2026 N/A
30 Sep 2026 01 Oct 2026 02 Oct 2026 12 Oct 2026 N/A

Select period:

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 09 juillet 2026

Montant initial
$10,000.00
Gain de prix
$0.00
Croissance du prix (TCAC)
N/A
Distribution
$0.00
Gain total
$0.00
Solde final
$10,000.00
Rendement total
0.00%
Rendement total (TCAC)
N/A
Calendrier de distribution

Calendrier de distribution

Date de déclaration Date de détachement Date d'enregistrement comptable Date de paiement Distribution par part
31 Jul 2026 03 Aug 2026 04 Aug 2026 12 Aug 2026 N/A
28 Aug 2026 01 Sep 2026 02 Sep 2026 09 Sep 2026 N/A
30 Sep 2026 01 Oct 2026 02 Oct 2026 12 Oct 2026 N/A
30 Oct 2026 02 Nov 2026 03 Nov 2026 11 Nov 2026 N/A
30 Nov 2026 01 Dec 2026 02 Dec 2026 10 Dec 2026 N/A
31 Dec 2026 04 Jan 2027 05 Jan 2027 12 Jan 2027 N/A

Cotations & Codes mnémoniques

Pays Bourse Devise de base Devise de négociation Code mnémonique ISIN SEDOL Ticker BBG RIC WKN Date de cotation
UK London Stock Exchange USD USD ELNY XS3430765092 BTMRL75 ELNY LN ELNY.L N/A 09 juil. 2026
UK London Stock Exchange USD GBP MSKY XS3430765092 BTMRLD1 MSKY LN MSKY.L N/A 09 juil. 2026
NL Euronext Amsterdam USD EUR ELNY XS3430765092 BWXHQB4 ELNY NA ELNY.AS N/A 09 juil. 2026
DE Deutsche Börse Xetra USD EUR ELNY XS3430765092 BWXHQC5 ELNY GY ELNY.AS A4AVLQ 13 juil. 2026

Positions

Au 07 juil. 2026

Full Holdings List (CSV)
Nom Ticker Weight, % SEDOL Prix du marché Devise Actions détenues Valeur de marché
Cash Cash_USD_56 80.43% Cash 1 USD 100,535 100,535
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A SPCX 24.75% BXCVG25 149.47 USD 207 30,940
SPCX Jul10'26 157.5 Put SPCX 260710P00157500 -2.34% N/A 9.7662 USD -3 -2,930
SPCX Jul10'26 160.0 Put SPCX 260710P00160000 -2.84% N/A 11.8167 USD -3 -3,545

Valeur liquidative

VL (au 07 juil. 2026)
$10.00
Variation quotidienne (de la VL)
$10.00
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
1,000.00%
Actions en circulation
12,500
AUM
$125,000

Structure

Structure
ETP
Domicile
Irlande
Méthode de réplication
Physique
Utilisation du revenu
Distribution
Actifs physiques
Oui (Titres sous-jacents)
Actif sous-jacent
SpaceX + cash + short puts on SpaceX

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS
Oui
Statut de reporting des fonds UK
Pending
SIPP
Oui
ISA
Oui
US IRS Sec 871(m)
Sans objet

Principaux prestataires de services

Émetteur
Leverage Shares plc
Arrangeur
Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire
Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent
U.S. Bank Europe DAC
Registraire
U.S. Bank Europe DAC
Dépositaire
Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administrateurs de portefeuille
Flexinvest Limited
Agent de détermination
Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé
GWM Limited
Participants autorisés
BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders

Documents ETP

Fiche d’information
Conditions finales
Final Terms FCA
Final Terms CBI
Documents d’informations clés
Revenu déclarable
EMT
Acte de fiducie supplémentaire
Prospectus
Prospectus (CBI) 13 March 2026
Prospectus (FCA) 13 March 2026
Prospectus (CBI) 23 June 2025
Prospectus (FCA) 23 June 2025
Prospectus (CBI) 17 July 2024
Prospectus (FCA) 17 July 2024
Prospectus (FCA) 15 March 2024
Prospectus (CBI) 15 March 2024
Prospectus (FCA) 18 October 2023
Prospectus (CBI) 18 October 2023
Prospectus (CBI) 04 May 2023
Prospectus (FCA) 04 May 2023
Supplement 17 October 2022
Supplement 01 June 2022
Prospectus 16 May 2022
Prospectus 07 December 2021
Supplement 08 October 2021
Supplement 17 September 2021
Supplement 06 May 2021
Supplement 04 March 2021
Prospectus 18 December 2020
Prospectus 06 November 2020
Prospectus 05 February 2020

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