SpaceX (SPCX) Options ETP
Rendement des distributions*: 70.57% *
*Au 07.09.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- LS SpaceX Options-Based Income Strategy
- Actif de référence
- SPCX
- Distribution
- Monthly
- Total des frais sur encours
- 0.55%
- Date de lancement
- 01 juillet 2026
- Domicile
- Irlande
Pourquoi SpaceX Options ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L'ETP IncomeShares SpaceX (SPCX) Options répartit dynamiquement son allocation entre l'investissement direct dans les actions SpaceX et la vente d'options de vente (puts) sur SPCX avec des strikes entre 5 % OTM et 10 % ITM. La stratégie vise à générer des revenus mensuels élevés tout en conservant une exposition à la hausse à hauteur de sa position en actions SpaceX et des prix d'exercice des puts vendus ITM. L'ETP génère également un rendement sur les liquidités non investies.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 07 sept. 2026Distributions Per Share, $
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $0.5467 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.4742 |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 11 août 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $715.33
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $630.14
- Gain total
- $1,345.47
- Solde final
- $11,345.47
- Rendement total
- 13.45%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 09 juillet 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$703.55
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $1,020.90
- Gain total
- $317.35
- Solde final
- $10,317.35
- Rendement total
- 3.17%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Calendrier de distribution
Cotations & Codes mnémoniques
| Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | ELNY | XS3430765092 | BTMRL75 | ELNY LN | N/A | 09 juil. 2026 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | MSKY | XS3430765092 | BTMRLD1 | MSKY LN | N/A | 09 juil. 2026 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | ELNY | XS3430765092 | BWXHQB4 | ELNY NA | N/A | 09 juil. 2026 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | ELNY | XS3430765092 | BWXHQC5 | ELNY GY | A4AVLQ | 13 juil. 2026 |
Positions
Au 10 sept. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 78.85% | Cash | 1 | USD | 208,911 | 208,911 |
| SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | SPCX | 26.40% | BXCVG25 | 148.18 | USD | 472 | 69,941 |
| SPCX Sep18'26 155.0 Put | SPCX 260918P00155000 | -2.37% | N/A | 8.9814 | USD | -7 | -6,287 |
| SPCX Sep18'26 157.5 Put | SPCX 260918P00157500 | -2.87% | N/A | 10.8807 | USD | -7 | -7,616 |
Valeur liquidative
- VL (au 09 sept. 2026)
- $9.25
- Variation quotidienne (de la VL)
- -$0.31
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- -3.29%
- Actions en circulation
- 28,500
- AUM
- $263,538
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- Oui (Titres sous-jacents)
- Actif sous-jacent
- SpaceX + cash + short puts on SpaceX
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- Pending
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Sans objet
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares plc
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- U.S. Bank Europe DAC
- Registraire
- U.S. Bank Europe DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Conditions finales
Documents d’informations clés
Prospectus
