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Silver Miners+ Yield ETP

Rendement des distributions*: N/A *

*Au 30.04.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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Guide Income

Informations clés

Stratégie
Put garanti par des liquidités + Actions
Actif de référence
Silver Miners
Distribution
Mensuel
Total des frais sur encours
0.35%
Date de lancement
29 avril 2026
Domicile
Irlande

Pourquoi Silver Miners+ Yield ETP?

maximum-income

Revenu maximum

upside-exposure

Exposition à la hausse

partial-downside-protection

Protection partielle à la baisse

L'IncomeShares Silver Miners+ Yield ETP répartit dynamiquement son allocation entre un investissement direct dans des ETF sur les sociétés minières d'argent et la vente d'options de vente sur ces mêmes ETF, captant la valeur intrinsèque et extrinsèque. L'objectif est de générer des revenus mensuels élevés tout en conservant une exposition à la hausse à l'actif sous-jacent. L'ETP génère également un rendement sur les liquidités non investies et peut atténuer la baisse.

Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 30 avr. 2026

Distributions Per Share, $

Date de déclaration Date de détachement Date d'enregistrement comptable Date de paiement Distribution par part
30 Apr 2026 05 May 2026 06 May 2026 12 May 2026 N/A
29 May 2026 01 Jun 2026 02 Jun 2026 10 Jun 2026 N/A
30 Jun 2026 01 Jul 2026 02 Jul 2026 10 Jul 2026 N/A

Select period:

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 30 avril 2026

Montant initial
$10,000.00
Gain de prix
$0.00
Croissance du prix (TCAC)
N/A
Distribution
$0.00
Gain total
$0.00
Solde final
$10,000.00
Rendement total
0.00%
Rendement total (TCAC)
N/A
Calendrier de distribution

Calendrier de distribution

Date de déclaration Date de détachement Date d'enregistrement comptable Date de paiement Distribution par part
30 Apr 2026 05 May 2026 06 May 2026 12 May 2026 N/A
29 May 2026 01 Jun 2026 02 Jun 2026 10 Jun 2026 N/A
30 Jun 2026 01 Jul 2026 02 Jul 2026 10 Jul 2026 N/A
31 Jul 2026 03 Aug 2026 04 Aug 2026 12 Aug 2026 N/A
28 Aug 2026 01 Sep 2026 02 Sep 2026 09 Sep 2026 N/A
30 Sep 2026 01 Oct 2026 02 Oct 2026 12 Oct 2026 N/A
30 Oct 2026 02 Nov 2026 03 Nov 2026 11 Nov 2026 N/A
30 Nov 2026 01 Dec 2026 02 Dec 2026 10 Dec 2026 N/A
31 Dec 2026 04 Jan 2027 05 Jan 2027 12 Jan 2027 N/A

Cotations & Codes mnémoniques

Pays Bourse Devise de base Devise de négociation Code mnémonique ISIN SEDOL Ticker BBG RIC WKN Date de cotation
UK London Stock Exchange USD USD SLMY XS3337307741 BWH7GM1 SLMY LN SLMY.L N/A 30 avr. 2026
UK London Stock Exchange USD GBP YSLM XS3337307741 BWH7HC8 YSLM LN YSLM.L N/A 30 avr. 2026

Positions

Au 29 avr. 2026

Full Holdings List (CSV)
Nom Ticker Weight, % SEDOL Prix du marché Devise Actions détenues Valeur de marché
Cash Cash_USD_56 83.49% Cash 1 USD 101,860 101,860
GLOBAL X SILVER MINERS ETF SIL 24.73% B13YTD1 86.44 USD 349 30,168
SIL May15'26 94.0 Put SIL 260515P00094000 -3.59% N/A 8.7566 USD -5 -4,378
SIL May15'26 97.0 Put SIL 260515P00097000 -4.63% N/A 11.2906 USD -5 -5,645

Valeur liquidative

VL (au 29 avr. 2026)
$9.76
Variation quotidienne (de la VL)
$9.76
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
976.04%
Actions en circulation
12,500
AUM
$122,004

Structure

Structure
ETP
Domicile
Irlande
Méthode de réplication
Physique
Utilisation du revenu
Distribution
Actifs physiques
Oui (Titres sous-jacents)
Actif sous-jacent
ETF sur les sociétés minières d'argent + liquidités + options de vente sur ETF sur les sociétés minières d'argent

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS
Yes
Statut de reporting des fonds UK
En attente
SIPP
Oui
ISA
Oui
US IRS Sec 871(m)
Sans objet

Principaux prestataires de services

Émetteur
Leverage Shares plc
Arrangeur
Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire
Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent
U.S. Bank Europe DAC
Registraire
U.S. Bank Europe DAC
Dépositaire
Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administrateurs de portefeuille
Flexinvest Limited
Agent de détermination
Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé
GWM Limited
Participants autorisés
BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders

Documents ETP

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