Netflix (NFLX) Options ETP
Rendement des distributions*: 39.49% *
*Au 30.09.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Put garanti par des liquidités + Actions
- Actif de référence
- NFLX
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.55%
- Date de lancement
- 29 avril 2026
- Domicile
- Irlande
Pourquoi Netflix Options ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L'IncomeShares Netflix (NFLX) Options ETP répartit dynamiquement son allocation entre un investissement direct dans les actions Netflix et la vente d'options de vente sur NFLX, captant la valeur intrinsèque et extrinsèque. Il vise à générer des revenus mensuels élevés tout en conservant une exposition à la hausse à l'actif sous-jacent. L'ETP génère également un rendement sur les liquidités non investies et peut atténuer la baisse.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 30 sept. 2026Distributions Per Share, $
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 13 Oct 2026 | $0.2 |
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $0.3066 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.4488 |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 28 septembre 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$1,307.73
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $286.07
- Gain total
- -$1,021.66
- Solde final
- $8,978.34
- Rendement total
- -10.22%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 28 juillet 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$2,107.92
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $1,240.74
- Gain total
- -$867.18
- Solde final
- $9,132.82
- Rendement total
- -8.67%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 30 avril 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$3,922.35
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $1,395.53
- Gain total
- -$2,526.82
- Solde final
- $7,473.18
- Rendement total
- -25.27%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Cotations & Codes mnémoniques
| Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | NFLY | XS3337171154 | BWH7GF4 | NFLY LN | N/A | 30 avr. 2026 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | YNFL | XS3337171154 | BWH7H51 | YNFL LN | N/A | 30 avr. 2026 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | NFLY | XS3337171154 | BNNP5T6 | NFLY NA | N/A | 12 mai 2026 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | NFLY | XS3337171154 | BTXZ2D1 | NFLY GY | A4AU0N | 14 mai 2026 |
Positions
Au 27 oct. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 54.99% | Cash | 1 | USD | 111,954 | 111,954 |
| NETFLIX INC | NFLX | 49.72% | 2857817 | 62.52 | USD | 1,619 | 101,220 |
| NFLX Oct30'26 68.0 Put | NFLX 261030P00068000 | -2.16% | N/A | 5.4988 | USD | -8 | -4,399 |
| NFLX Oct30'26 69.0 Put | NFLX 261030P00069000 | -2.55% | N/A | 6.4906 | USD | -8 | -5,192 |
Valeur liquidative
- VL (au 26 oct. 2026)
- $6.21
- Variation quotidienne (de la VL)
- -$0.18
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- -2.76%
- Actions en circulation
- 33,500
- AUM
- $207,997
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- Oui (Titres sous-jacents)
- Actif sous-jacent
- Netflix + liquidités + options de vente sur Netflix
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- Oui (en vigueur depuis le 16.06.2026) *
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Sans objet
* Les informations figurant sur ce site web concernant le UK Fund Reporting Status sont exactes à la date d'effet indiquée (la « Date d'effet »). Leverage Shares ne déclare ni ne garantit que ces informations resteront exactes, complètes ou à jour par la suite, n'assume aucune obligation de les mettre à jour et, dans toute la mesure permise par la loi applicable, décline toute responsabilité pour les inexactitudes ou omissions survenant après la Date d'effet.
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares plc
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- U.S. Bank Europe DAC
- Registraire
- U.S. Bank Europe DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Supplement (FCA) 07 July 2026
- Supplement (CBI) 07 July 2026
- Prospectus (CBI) 11 June 2026
- Prospectus (FCA) 09 June 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
