Micron (MU) Options ETP
Rendement des distributions*: N/A *
*Au 30.04.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Put garanti par des liquidités + Actions
- Actif de référence
- MU
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.55%
- Date de lancement
- 29 avril 2026
- Domicile
- Irlande
Pourquoi Micron Options ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L'IncomeShares Micron (MU) Options ETP répartit dynamiquement son allocation entre un investissement direct dans les actions Micron et la vente d'options de vente sur MU, captant la valeur intrinsèque et extrinsèque. Il vise à générer des revenus mensuels élevés tout en conservant une exposition à la hausse à l'actif sous-jacent. L'ETP génère également un rendement sur les liquidités non investies et peut atténuer la baisse.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 30 avr. 2026Distributions Per Share, $
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | N/A |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | N/A |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | N/A |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 30 avril 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $0.00
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $0.00
- Gain total
- $0.00
- Solde final
- $10,000.00
- Rendement total
- 0.00%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | MUIY | XS3337374691 | BWH7GT8 | MUIY LN | MUIY.L | N/A | 30 avr. 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YMUI | XS3337374691 | BWH7HK6 | YMUI LN | YMUI.L | N/A | 30 avr. 2026 |
Positions
Au 29 avr. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 78.87% | Cash | 1 | USD | 101,194 | 101,194 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 24.65% | 2588184 | 518.46 | USD | 61 | 31,626 |
| MU May01'26 530.0 Put | MU 260501P00530000 | -3.52% | N/A | 22.6044 | USD | -2 | -4,521 |
Valeur liquidative
- VL (au 29 avr. 2026)
- $10.26
- Variation quotidienne (de la VL)
- $10.26
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- 1,026.39%
- Actions en circulation
- 12,500
- AUM
- $128,299
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- Oui (Titres sous-jacents)
- Actif sous-jacent
- Micron + liquidités + options de vente sur Micron
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Yes
- Statut de reporting des fonds UK
- En attente
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Sans objet
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares plc
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- U.S. Bank Europe DAC
- Registraire
- U.S. Bank Europe DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
Avis
- Dernier avis