Memory (DRAM) Options ETP
Rendement des distributions*: N/A *
*Au 08.07.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- LS Memory Options-Based Income Strategy
- Actif de référence
- DRAM
- Distribution
- Monthly
- Total des frais sur encours
- 0.55%
- Date de lancement
- 01 juillet 2026
- Domicile
- Irlande
Pourquoi Memory Options ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L'ETP IncomeShares Memory (DRAM) Options répartit dynamiquement son allocation entre l'investissement direct dans les actions Memory (DRAM) et la vente d'options de vente (puts) sur DRAM avec des strikes entre 5 % OTM et 10 % ITM. La stratégie vise à générer des revenus mensuels élevés tout en conservant une exposition à la hausse à hauteur de sa position en actions Memory (DRAM) et des prix d'exercice des puts vendus ITM. L'ETP génère également un rendement sur les liquidités non investies.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 08 juil. 2026Distributions Per Share, $
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | N/A |
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 09 Sep 2026 | N/A |
| 30 Sep 2026 | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 12 Oct 2026 | N/A |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 09 juillet 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $0.00
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $0.00
- Gain total
- $0.00
- Solde final
- $10,000.00
- Rendement total
- 0.00%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | DRMY | XS3430764525 | BTMRL53 | DRMY LN | DRMY.L | N/A | 09 juil. 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YDRM | XS3430764525 | BTMRLC0 | YDRM LN | YDRM.L | N/A | 09 juil. 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | DRMY | XS3430764525 | BWXHQ81 | DRMY NA | DRMY.AS | N/A | 09 juil. 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | DRMY | XS3430764525 | BWXHQ92 | DRMY GY | DRMY.DE | A4AVLP | 13 juil. 2026 |
Positions
Au 07 juil. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 80.90% | Cash | 1 | USD | 101,131 | 101,131 |
| ROUNDHILL MEMORY ETF | DRAM | 25.21% | BQMJKG2 | 60.59 | USD | 520 | 31,507 |
| DRAM Jul10'26 62.5 Put | DRAM 260710P00062500 | -2.66% | N/A | 3.6973 | USD | -9 | -3,328 |
| DRAM Jul10'26 65.0 Put | DRAM 260710P00065000 | -3.45% | N/A | 5.3876 | USD | -8 | -4,310 |
Valeur liquidative
- VL (au 07 juil. 2026)
- $10.00
- Variation quotidienne (de la VL)
- $10.00
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- 1,000.00%
- Actions en circulation
- 12,500
- AUM
- $125,000
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- Oui (Titres sous-jacents)
- Actif sous-jacent
- Memory + cash + short puts on Memory
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- Pending
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Sans objet
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares plc
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- U.S. Bank Europe DAC
- Registraire
- U.S. Bank Europe DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
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