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Lam Research (LRCX) Options ETP

Rendement des distributions*: 81.87% *

*Au 30.09.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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Guide Income

Informations clés

Stratégie
Option de vente couverte par liquidités + actions
Actif de référence
LRCX
Distribution
Mensuel
Total des frais sur encours
0.55%
Date de lancement
19 mars 2026
Domicile
Irlande

Pourquoi Lam Research Options ETP?

maximum-income

Revenu maximum

upside-exposure

Exposition à la hausse

partial-downside-protection

Protection partielle à la baisse

L'ETP IncomeShares Lam Research (LRCX) Options répartit dynamiquement son allocation entre un investissement direct dans les actions de Lam Research et la vente d'options de vente sur LRCX avec des strikes entre 5 % OTM et 10 % ITM. La stratégie vise à générer des revenus mensuels élevés tout en conservant une exposition à la hausse à hauteur de sa position en actions LRCX et des strikes des puts vendues ITM. L'ETP générera également un rendement sur les liquidités non investies.

Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 30 sept. 2026

Distributions Per Share, $

Date de déclaration Date de détachement Date d'enregistrement comptable Date de paiement Distribution par part
30 Oct 2026 02 Nov 2026 03 Nov 2026 12 Nov 2026 $0.4223
30 Sep 2026 01 Oct 2026 02 Oct 2026 13 Oct 2026 $0.6223
28 Aug 2026 01 Sep 2026 02 Sep 2026 11 Sep 2026 $0.5611

Select period:

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 23 mars 2026

Montant initial
$10,000.00
Gain de prix
-$3,902.10
Croissance du prix (TCAC)
N/A
Distribution
$5,654.31
Gain total
$1,752.21
Solde final
$11,752.21
Rendement total
17.52%
Rendement total (TCAC)
N/A
Calendrier de distribution

Calendrier de distribution

Date de déclaration Date de détachement Date d'enregistrement comptable Date de paiement Distribution par part
31 Mar 2026 01 Apr 2026 02 Apr 2026 10 Apr 2026 $0.256
30 Apr 2026 05 May 2026 06 May 2026 12 May 2026 $0.696
29 May 2026 01 Jun 2026 02 Jun 2026 10 Jun 2026 $0.992
30 Jun 2026 01 Jul 2026 02 Jul 2026 10 Jul 2026 $0.9901
31 Jul 2026 03 Aug 2026 04 Aug 2026 12 Aug 2026 $1.2
28 Aug 2026 01 Sep 2026 02 Sep 2026 11 Sep 2026 $0.5611
30 Sep 2026 01 Oct 2026 02 Oct 2026 13 Oct 2026 $0.6223
30 Oct 2026 02 Nov 2026 03 Nov 2026 12 Nov 2026 $0.4223
30 Nov 2026 01 Dec 2026 02 Dec 2026 10 Dec 2026 N/A
31 Dec 2026 04 Jan 2027 05 Jan 2027 12 Jan 2027 N/A

Cotations & Codes mnémoniques

Bourse Devise de base Devise de négociation Code mnémonique ISIN SEDOL Ticker BBG WKN Date de cotation
London Stock Exchange USD USD LRCY XS3299466220 BVK0TY3 LRCY LN N/A 23 mars 2026
London Stock Exchange USD GBP YLRC XS3299466220 BVK0WK0 YLRC LN N/A 23 mars 2026
Euronext Amsterdam USD EUR LRCY XS3299466220 BW5TNV7 LRCY NA N/A 09 avr. 2026
Deutsche Börse Xetra USD EUR LRHY XS3299466220 BPH0B26 LRHY GY A4ARWV 16 avr. 2026

Positions

Au 02 nov. 2026

Full Holdings List (CSV)
Nom Ticker Weight, % SEDOL Prix du marché Devise Actions détenues Valeur de marché
Cash Cash_USD_56 56.46% Cash 1 USD 297,087 297,087
LAM RESEARCH CORP LRCX 52.98% BSML4N7 227.56 USD 1,225 278,761
LRCX Nov06'26 265.0 Put LRCX 261106P00265000 -4.30% N/A 37.7222 USD -6 -22,633
LRCX Nov06'26 272.5 Put LRCX 261106P00272500 -5.14% N/A 45.0937 USD -6 -27,056

Valeur liquidative

VL (au 02 nov. 2026)
$6.19
Variation quotidienne (de la VL)
-$0.32
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
-4.96%
Actions en circulation
85,000
AUM
$526,158

Structure

Structure
ETP
Domicile
Irlande
Méthode de réplication
Physique
Utilisation du revenu
Distribution
Actifs physiques
Oui (Titres sous-jacents)
Actif sous-jacent
Lam Research + liquidités + options de vente sur Lam Research

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS
Oui
Statut de reporting des fonds UK
Oui (en vigueur depuis le 16.06.2026) *
SIPP
Oui
ISA
Oui
US IRS Sec 871(m)
Sans objet

* Les informations figurant sur ce site web concernant le UK Fund Reporting Status sont exactes à la date d'effet indiquée (la « Date d'effet »). Leverage Shares ne déclare ni ne garantit que ces informations resteront exactes, complètes ou à jour par la suite, n'assume aucune obligation de les mettre à jour et, dans toute la mesure permise par la loi applicable, décline toute responsabilité pour les inexactitudes ou omissions survenant après la Date d'effet.

Principaux prestataires de services

Émetteur
Leverage Shares PLC
Arrangeur
Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire
Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent
U.S. Bank Europe DAC
Registraire
U.S. Bank Europe DAC
Dépositaire
Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administrateurs de portefeuille
Flexinvest Limited
Agent de détermination
Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé
GWM Limited
Participants autorisés
BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.

Documents ETP

Fiche d’information
Conditions finales
Final Terms FCA
Final Terms CBI
Documents d’informations clés
2026-11 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-10 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-09 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-08 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-07 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-06 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-05 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-04 UK DE ES FR IT NL PL SV
2026-03 UK DE ES FR IT NL PL SV
Revenu déclarable
EMT
Acte de fiducie supplémentaire
Prospectus
Supplement (CBI) 07 July 2026
Supplement (FCA) 07 July 2026
Prospectus (CBI) 11 June 2026
Prospectus (FCA) 09 June 2026
Prospectus (FCA) 13 March 2026
Prospectus (CBI) 13 March 2026
Prospectus (CBI) 23 June 2025
Prospectus (FCA) 23 June 2025
Prospectus (FCA) 17 July 2024
Prospectus (CBI) 17 July 2024
Prospectus (CBI) 15 March 2024
Prospectus (FCA) 15 March 2024
Prospectus (CBI) 18 October 2023
Prospectus (FCA) 18 October 2023
Prospectus (CBI) 04 May 2023
Prospectus (FCA) 04 May 2023
Supplement 17 October 2022
Supplement 01 June 2022
Prospectus 16 May 2022
Prospectus 07 December 2021
Supplement 08 October 2021
Supplement 17 September 2021
Supplement 06 May 2021
Supplement 04 March 2021
Prospectus 18 December 2020
Prospectus 06 November 2020
Prospectus 05 February 2020

Il s’agit d’une communication marketing. Veuillez vous référer au prospectus des ETPs et au DIC avant de prendre toute décision d’investissement.

Cette information provient d’Investium Limited, qui a été nommée distributeur des produits Leverage Shares en Europe par Leverage Shares Management Company Limited (l’« Arrangeur »). Investium Limited, dont l’adresse enregistrée est 6 Nikou Georgiou Street, Bureau 302, 1095 Nicosie Chypre, est un prestataire de services financiers réglementé par la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC).

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Toutes les informations sur la performance sont basées sur des données historiques et ne préjugent pas des rendements futurs. Investir comporte des risques, y compris la perte possible du capital investi. Aucun élément de ce document ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit, ni mentionné dans une autre publication, sans l’autorisation écrite expresse de Leverage Shares.

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