Berkshire Hathaway (BRK-B) Options ETP
Rendement des distributions*: 13.82% *
*Au 07.09.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Put garanti par des liquidités + Actions
- Actif de référence
- BRK-B
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.55%
- Date de lancement
- 29 avril 2026
- Domicile
- Irlande
Pourquoi Berkshire Hathaway Options ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L'IncomeShares Berkshire Hathaway (BRK-B) Options ETP répartit dynamiquement son allocation entre un investissement dans les actions Berkshire Hathaway et la vente d'options de vente sur BRK-B, captant la valeur intrinsèque/extrinsèque. Il vise à générer des revenus mensuels élevés tout en conservant une exposition à la hausse à l'actif sous-jacent. L'ETP génère un rendement sur les liquidités non investies et peut atténuer la baisse.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 07 sept. 2026Distributions Per Share, $
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $0.1136 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.2138 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.1508 |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 13 août 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$317.30
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $111.48
- Gain total
- -$205.82
- Solde final
- $9,794.18
- Rendement total
- -2.06%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 13 juin 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$197.18
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $475.10
- Gain total
- $277.92
- Solde final
- $10,277.92
- Rendement total
- 2.78%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 30 avril 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$95.12
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $648.70
- Gain total
- $553.58
- Solde final
- $10,553.58
- Rendement total
- 5.54%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Calendrier de distribution
Cotations & Codes mnémoniques
| Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | BRKY | XS3337164027 | BWH7GD2 | BRKY LN | N/A | 30 avr. 2026 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | YBRK | XS3337164027 | BWH7H40 | YBRK LN | N/A | 30 avr. 2026 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | BRKY | XS3337164027 | BNNP5S5 | BRKY NA | N/A | 12 mai 2026 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | BRBY | XS3337164027 | BTXZ2C0 | BRBY GY | A4AU0M | 14 mai 2026 |
Positions
Au 10 sept. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 74.98% | Cash | 1 | USD | 625,116 | 625,116 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK B | 25.97% | 2073390 | 507 | USD | 427 | 216,489 |
| BRKB Sep18'26 510.0 Put | BRKB 260918P00510000 | -0.44% | N/A | 5.2721 | USD | -7 | -3,690 |
| BRKB Sep18'26 512.5 Put | BRKB 260918P00512500 | -0.50% | N/A | 6.9557 | USD | -6 | -4,173 |
Valeur liquidative
- VL (au 10 sept. 2026)
- $9.87
- Variation quotidienne (de la VL)
- $0.01
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- 0.14%
- Actions en circulation
- 84,500
- AUM
- $833,741
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- Oui (Titres sous-jacents)
- Actif sous-jacent
- Berkshire Hathaway + liquidités + options de vente sur Berkshire Hathaway
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- Oui (en vigueur depuis le 16.06.2026)
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Sans objet
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares plc
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- U.S. Bank Europe DAC
- Registraire
- U.S. Bank Europe DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Conditions finales
Documents d’informations clés
Prospectus