Berkshire Hathaway (BRK-B) Options ETP
Rendement des distributions*: 15.10% *
*Au 30.09.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Put garanti par des liquidités + Actions
- Actif de référence
- BRK-B
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.55%
- Date de lancement
- 29 avril 2026
- Domicile
- Irlande
Pourquoi Berkshire Hathaway Options ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L'IncomeShares Berkshire Hathaway (BRK-B) Options ETP répartit dynamiquement son allocation entre un investissement dans les actions Berkshire Hathaway et la vente d'options de vente sur BRK-B, captant la valeur intrinsèque/extrinsèque. Il vise à générer des revenus mensuels élevés tout en conservant une exposition à la hausse à l'actif sous-jacent. L'ETP génère un rendement sur les liquidités non investies et peut atténuer la baisse.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 30 sept. 2026Distributions Per Share, $
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 13 Oct 2026 | $0.1278 |
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $0.1136 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.2138 |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 29 septembre 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $371.29
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $130.47
- Gain total
- $501.75
- Solde final
- $10,501.75
- Rendement total
- 5.02%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 29 juillet 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $73.35
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $451.35
- Gain total
- $524.70
- Solde final
- $10,524.70
- Rendement total
- 5.25%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 30 avril 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $198.60
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $776.99
- Gain total
- $975.59
- Solde final
- $10,975.59
- Rendement total
- 9.76%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Cotations & Codes mnémoniques
| Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | BRKY | XS3337164027 | BWH7GD2 | BRKY LN | N/A | 30 avr. 2026 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | YBRK | XS3337164027 | BWH7H40 | YBRK LN | N/A | 30 avr. 2026 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | BRKY | XS3337164027 | BNNP5S5 | BRKY NA | N/A | 12 mai 2026 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | BRBY | XS3337164027 | BTXZ2C0 | BRBY GY | A4AU0M | 14 mai 2026 |
Positions
Au 27 oct. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 51.10% | Cash | 1 | USD | 495,734 | 495,734 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK B | 49.81% | 2073390 | 542.99 | USD | 890 | 483,261 |
| BRKB Oct30'26 552.5 Put | BRKB 261030P00552500 | -0.40% | N/A | 9.813 | USD | -4 | -3,925 |
| BRKB Oct30'26 555.0 Put | BRKB 261030P00555000 | -0.50% | N/A | 12.1313 | USD | -4 | -4,853 |
Valeur liquidative
- VL (au 27 oct. 2026)
- $10.16
- Variation quotidienne (de la VL)
- -$0.08
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- -0.79%
- Actions en circulation
- 95,500
- AUM
- $970,217
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- Oui (Titres sous-jacents)
- Actif sous-jacent
- Berkshire Hathaway + liquidités + options de vente sur Berkshire Hathaway
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- Oui (en vigueur depuis le 16.06.2026) *
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Sans objet
* Les informations figurant sur ce site web concernant le UK Fund Reporting Status sont exactes à la date d'effet indiquée (la « Date d'effet »). Leverage Shares ne déclare ni ne garantit que ces informations resteront exactes, complètes ou à jour par la suite, n'assume aucune obligation de les mettre à jour et, dans toute la mesure permise par la loi applicable, décline toute responsabilité pour les inexactitudes ou omissions survenant après la Date d'effet.
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares plc
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- U.S. Bank Europe DAC
- Registraire
- U.S. Bank Europe DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Supplement (CBI) 07 July 2026
- Supplement (FCA) 07 July 2026
- Prospectus (CBI) 11 June 2026
- Prospectus (FCA) 09 June 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020