ARM Options ETP
Rendement des distributions*: 96.89% *
*Au 29.04.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Option de vente couverte par liquidités + actions
- Actif de référence
- ARM
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.55%
- Date de lancement
- 19 mars 2026
- Domicile
- Irlande
Pourquoi ARM Options ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L'ETP IncomeShares ARM (ARM) Options répartit dynamiquement son allocation entre un investissement direct dans les actions de ARM et la vente d'options de vente sur ARM avec des strikes entre 5 % OTM et 10 % ITM. La stratégie vise à générer des revenus mensuels élevés tout en conservant une exposition à la hausse à hauteur de sa position en actions ARM et des strikes des puts vendues ITM. L'ETP générera également un rendement sur les liquidités non investies.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 29 avr. 2026Distributions Per Share, $
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $0.992 |
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $0.232 |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 07 avril 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $2,010.42
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $969.74
- Gain total
- $2,980.16
- Solde final
- $12,980.16
- Rendement total
- 29.80%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 23 mars 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- $2,041.07
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $1,199.58
- Gain total
- $3,240.65
- Solde final
- $13,240.65
- Rendement total
- 32.41%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | ARMI | XS3299467897 | BVK0V14 | ARMI LN | ARMI.L | N/A | 23 mars 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YARM | XS3299467897 | BVK0WN3 | YARM LN | YARM.L | N/A | 23 mars 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | YARM | XS3299467897 | BW5TNY0 | YARM NA | YARM.AS | N/A | 09 avr. 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | ARMY | XS3299467897 | BPH0B59 | ARMY GY | ARMY.DE | A4ARWY | 16 avr. 2026 |
Positions
Au 06 mai 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 65.67% | Cash | 1 | USD | 100,855 | 100,855 |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | ARM | 37.24% | BNSP5P7 | 237.3 | USD | 241 | 57,189 |
| ARM May08'26 225.0 Put | ARM 260508P00225000 | -1.30% | N/A | 10.0113 | USD | -2 | -2,002 |
| ARM May08'26 230.0 Put | ARM 260508P00230000 | -1.61% | N/A | 12.325 | USD | -2 | -2,465 |
Valeur liquidative
- VL (au 06 mai 2026)
- $12.29
- Variation quotidienne (de la VL)
- $0.96
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- 8.50%
- Actions en circulation
- 12,500
- AUM
- $153,577
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- Oui (Titres sous-jacents)
- Actif sous-jacent
- ARM + liquidités + options de vente sur ARM
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- En attente
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Sans objet
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- U.S. Bank Europe DAC
- Registraire
- U.S. Bank Europe DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
