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Analog Devices (ADI) Options ETP

Rendement des distributions*: 42.72% *

*Au 29.04.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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Guide Income

Informations clés

Stratégie
Option de vente couverte par liquidités + actions
Actif de référence
ADI
Distribution
Mensuel
Total des frais sur encours
0.55%
Date de lancement
19 mars 2026
Domicile
Irlande

Pourquoi Analog Devices Options ETP?

maximum-income

Revenu maximum

upside-exposure

Exposition à la hausse

partial-downside-protection

Protection partielle à la baisse

L'ETP IncomeShares Analog Devices (ADI) Options répartit dynamiquement son allocation entre un investissement direct dans les actions de Analog Devices et la vente d'options de vente sur ADI avec des strikes entre 5 % OTM et 10 % ITM. La stratégie vise à générer des revenus mensuels élevés tout en conservant une exposition à la hausse à hauteur de sa position en actions ADI et des strikes des puts vendues ITM. L'ETP générera également un rendement sur les liquidités non investies.

Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 29 avr. 2026

Distributions Per Share, $

Date de déclaration Date de détachement Date d'enregistrement comptable Date de paiement Distribution par part
30 Apr 2026 05 May 2026 06 May 2026 12 May 2026 $0.416
31 Mar 2026 01 Apr 2026 02 Apr 2026 10 Apr 2026 $0.112

Select period:

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 23 mars 2026

Montant initial
$10,000.00
Gain de prix
$1,673.70
Croissance du prix (TCAC)
N/A
Distribution
$527.50
Gain total
$2,201.20
Solde final
$12,201.20
Rendement total
22.01%
Rendement total (TCAC)
N/A
Calendrier de distribution

Calendrier de distribution

Date de déclaration Date de détachement Date d'enregistrement comptable Date de paiement Distribution par part
31 Mar 2026 01 Apr 2026 02 Apr 2026 10 Apr 2026 $0.112
30 Apr 2026 05 May 2026 06 May 2026 12 May 2026 $0.416
29 May 2026 01 Jun 2026 02 Jun 2026 10 Jun 2026 N/A
30 Jun 2026 01 Jul 2026 02 Jul 2026 10 Jul 2026 N/A
31 Jul 2026 03 Aug 2026 04 Aug 2026 12 Aug 2026 N/A
28 Aug 2026 01 Sep 2026 02 Sep 2026 09 Sep 2026 N/A
30 Sep 2026 01 Oct 2026 02 Oct 2026 12 Oct 2026 N/A
30 Oct 2026 02 Nov 2026 03 Nov 2026 11 Nov 2026 N/A
30 Nov 2026 01 Dec 2026 02 Dec 2026 10 Dec 2026 N/A
31 Dec 2026 04 Jan 2027 05 Jan 2027 12 Jan 2027 N/A

Cotations & Codes mnémoniques

Pays Bourse Devise de base Devise de négociation Code mnémonique ISIN SEDOL Ticker BBG RIC WKN Date de cotation
UK London Stock Exchange USD USD ADIY XS3299466493 BVK0TZ4 ADIY LN ADIY.L N/A 23 mars 2026
UK London Stock Exchange USD GBP YADI XS3299466493 BVK0WL1 YADI LN YADI.L N/A 23 mars 2026
NL Euronext Amsterdam USD EUR ADIY XS3299466493 BW5TNW8 ADIY NA ADIY.AS N/A 09 avr. 2026
DE Deutsche Börse Xetra USD EUR ADY1 XS3299466493 BPH0B37 ADY1 GY ADY1.DE A4ARWW 16 avr. 2026

Positions

Au 06 mai 2026

Full Holdings List (CSV)
Nom Ticker Weight, % SEDOL Prix du marché Devise Actions détenues Valeur de marché
Cash Cash_USD_56 72.19% Cash 1 USD 105,444 105,444
ANALOG DEVICES INC ADI 28.46% 2032067 415.63 USD 100 41,563
ADI May08'26 407.5 Put ADI 260508P00407500 -0.23% N/A 3.4 USD -1 -340
ADI May08'26 415.0 Put ADI 260508P00415000 -0.41% N/A 6.0589 USD -1 -606

Valeur liquidative

VL (au 06 mai 2026)
$11.68
Variation quotidienne (de la VL)
$0.19
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
1.62%
Actions en circulation
12,500
AUM
$146,060

Structure

Structure
ETP
Domicile
Irlande
Méthode de réplication
Physique
Utilisation du revenu
Distribution
Actifs physiques
Oui (Titres sous-jacents)
Actif sous-jacent
Analog Devices + liquidités + options de vente sur Analog Devices

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS
Oui
Statut de reporting des fonds UK
En attente
SIPP
Oui
ISA
Oui
US IRS Sec 871(m)
Sans objet

Principaux prestataires de services

Émetteur
Leverage Shares PLC
Arrangeur
Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire
Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent
U.S. Bank Europe DAC
Registraire
U.S. Bank Europe DAC
Dépositaire
Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administrateurs de portefeuille
Flexinvest Limited
Agent de détermination
Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé
GWM Limited
Participants autorisés
BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.

Documents ETP

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