Analog Devices (ADI) Options ETP
Rendement des distributions*: 55.98% *
*Au 14.09.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Option de vente couverte par liquidités + actions
- Actif de référence
- ADI
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.55%
- Date de lancement
- 19 mars 2026
- Domicile
- Irlande
Pourquoi Analog Devices Options ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L'ETP IncomeShares Analog Devices (ADI) Options répartit dynamiquement son allocation entre un investissement direct dans les actions de Analog Devices et la vente d'options de vente sur ADI avec des strikes entre 5 % OTM et 10 % ITM. La stratégie vise à générer des revenus mensuels élevés tout en conservant une exposition à la hausse à hauteur de sa position en actions ADI et des strikes des puts vendues ITM. L'ETP générera également un rendement sur les liquidités non investies.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 14 sept. 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $6,597.15
- Indicative per share** $0.13
* Cumulative extrinsic option premiums + interest on cash, accrued month-to-date. Updated as of 14 sept. 2026
** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 14 sept. 2026
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $0.4368 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.448 |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.4508 |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 20 août 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$538.41
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $441.39
- Gain total
- -$97.01
- Solde final
- $9,902.99
- Rendement total
- -0.97%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 20 juin 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$1,908.50
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $1,154.21
- Gain total
- -$754.29
- Solde final
- $9,245.71
- Rendement total
- -7.54%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 23 mars 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$645.83
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $2,389.32
- Gain total
- $1,743.49
- Solde final
- $11,743.49
- Rendement total
- 17.43%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Cotations & Codes mnémoniques
| Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | ADIY | XS3299466493 | BVK0TZ4 | ADIY LN | N/A | 23 mars 2026 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | YADI | XS3299466493 | BVK0WL1 | YADI LN | N/A | 23 mars 2026 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | ADIY | XS3299466493 | BW5TNW8 | ADIY NA | N/A | 09 avr. 2026 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | ADY1 | XS3299466493 | BPH0B37 | ADY1 GY | A4ARWW | 16 avr. 2026 |
Positions
Au 17 sept. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 76.50% | Cash | 1 | USD | 368,907 | 368,907 |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | 26.62% | 2032067 | 362.65 | USD | 354 | 128,378 |
| ADI Sep25'26 372.5 Put | ADI 260925P00372500 | -1.36% | N/A | 13.1633 | USD | -5 | -6,582 |
| ADI Sep25'26 377.5 Put | ADI 260925P00377500 | -1.76% | N/A | 17.0065 | USD | -5 | -8,503 |
Valeur liquidative
- VL (au 17 sept. 2026)
- $9.36
- Variation quotidienne (de la VL)
- $0.03
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- 0.29%
- Actions en circulation
- 51,500
- AUM
- $482,200
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- Oui (Titres sous-jacents)
- Actif sous-jacent
- Analog Devices + liquidités + options de vente sur Analog Devices
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- Oui (en vigueur depuis le 16.06.2026)
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Sans objet
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- U.S. Bank Europe DAC
- Registraire
- U.S. Bank Europe DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020