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Amazon (AMZN) Options ETP

Rendement des distributions: 42.59%

*Au 30.09.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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Guide Income

Informations clés

Stratégie: Option de vente couverte par liquidités + actions
Weighting: Revenu mensuel accru provenant des primes reçues grâce à la vente d’options et du rendement sur la trésorerie.
Rebalancing: Participation au potentiel de hausse de AMZN jusqu’au prix d’exercice des options.
Actif de référence: AMZN
Distribution: Mensuel
Total des frais sur encours: 0.55%
Date de lancement: 22 juillet 2024
Domicile: Irlande

Pourquoi Amazon Options ETP?

Revenu maximum

Exposition à la hausse

Protection partielle à la baisse

Cet ETP répartit dynamiquement entre les actions d’Amazon.com, Inc. (Nasdaq : AMZN) et la vente d’options de vente avec des strikes entre 5 % OTM et 10 % ITM.

Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 30 sept. 2026

Distributions Per Share, $

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	12 Nov 2026	$0.2673
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.1631
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.2022

Select period:

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 11 octobre 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$162.61
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $349.13
Gain total: $186.52
Solde final: $10,186.52
Rendement total: 1.87%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 11 août 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$1,000.40
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $755.89
Gain total: -$244.51
Solde final: $9,755.49
Rendement total: -2.45%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 11 mai 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$2,101.15
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $1,603.54
Gain total: -$497.61
Solde final: $9,502.39
Rendement total: -4.98%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 01 janvier 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$2,268.60
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $3,249.65
Gain total: $981.05
Solde final: $10,981.05
Rendement total: 9.81%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 11 novembre 2025

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$2,995.87
Croissance du prix (TCAC): -29.19%
Distribution: $3,210.40
Gain total: $214.52
Solde final: $10,214.52
Rendement total: 2.15%
Rendement total (TCAC): 2.08%

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 26 septembre 2024

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$2,359.77
Croissance du prix (TCAC): -11.58%
Distribution: $5,735.70
Gain total: $3,375.94
Solde final: $13,375.94
Rendement total: 33.76%
Rendement total (TCAC): 14.23%

Calendrier de distribution

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$0.476
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	$0.3741
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	$0.2032
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	$0.3751
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	$0.3064
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	$0.2074
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	$0.3826
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	11 Sep 2026	$0.2022
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	13 Oct 2026	$0.1631
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	12 Nov 2026	$0.2673
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Jan 2025	03 Feb 2025	04 Feb 2025	12 Feb 2025	$0.0675
28 Feb 2025	03 Mar 2025	04 Mar 2025	12 Mar 2025	$0.195
31 Mar 2025	01 Apr 2025	02 Apr 2025	10 Apr 2025	$0.1356
30 Apr 2025	01 May 2025	02 May 2025	12 May 2025	$0.2933
30 May 2025	02 Jun 2025	03 Jun 2025	11 Jun 2025	$0.0983
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	$0.075
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.1267
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.106
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.1928
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.4388
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.2865
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.2083

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Oct 2024	01 Nov 2024	04 Nov 2024	12 Nov 2024	$0.27
29 Nov 2024	02 Dec 2024	03 Dec 2024	11 Dec 2024	$0.115
31 Dec 2024	02 Jan 2025	03 Jan 2025	13 Jan 2025	$0.088

Cotations & Codes mnémoniques

Bourse	Devise de base	Devise de négociation	Code mnémonique	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	WKN	Date de cotation
London Stock Exchange	USD	USD	AMZI	XS2901884408	BQB7Y09	AMZI LN	N/A	26 sept. 2024
London Stock Exchange	USD	GBP	AMZD	XS2901884408	BQB7Z51	AMZD LN	N/A	26 sept. 2024
Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	OAMZ	XS2901884408	BQNKX76	OAMZ GY	A4A52V	15 nov. 2024
Euronext Amsterdam	USD	EUR	AMZY	XS2901884408	BR4ZXG6	AMZY NA	N/A	15 oct. 2025

Positions

Au 09 nov. 2026

Full Holdings List (CSV)

Nom	Ticker	Weight, %	SEDOL	Prix du marché	Devise	Actions détenues	Valeur de marché
Cash	Cash_USD_56	51.82%	Cash	1	USD	2,586,160	2,586,160
AMAZON.COM INC	AMZN	50.13%	2000019	266.93	USD	9,373	2,501,940
AMZN Nov13'26 275.0 Put	AMZN 261113P00275000	-0.88%	N/A	9.3799	USD	-47	-44,086
AMZN Nov13'26 277.5 Put	AMZN 261113P00277500	-1.07%	N/A	11.3887	USD	-47	-53,527

Valeur liquidative

VL (au 09 nov. 2026): $7.53
Variation quotidienne (de la VL): $0.21
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL): 2.84%
Actions en circulation: 662,600
AUM: $4,990,482

Structure

Structure: ETP
Domicile: Irlande
Méthode de réplication: Physique
Utilisation du revenu: Distribution
Actifs physiques: Oui (Titres sous-jacents)
Actif sous-jacent: Amazon + liquidités + options de vente sur Amazon

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS: Oui
Statut de reporting des fonds UK: Oui (en vigueur depuis le 12.05.2024) *
SIPP: Oui
ISA: Oui
US IRS Sec 871(m): Sans objet

* Les informations figurant sur ce site web concernant le UK Fund Reporting Status sont exactes à la date d'effet indiquée (la « Date d'effet »). Leverage Shares ne déclare ni ne garantit que ces informations resteront exactes, complètes ou à jour par la suite, n'assume aucune obligation de les mettre à jour et, dans toute la mesure permise par la loi applicable, décline toute responsabilité pour les inexactitudes ou omissions survenant après la Date d'effet.

Principaux prestataires de services

Émetteur: Leverage Shares PLC
Arrangeur: Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire: Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent: Elavon Financial Services DAC
Registraire: Elavon Financial Services DAC
Dépositaire: Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administrateurs de portefeuille: Flexinvest Limited
Agent de détermination: Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé: GWM Limited
Participants autorisés: Virtu Financial Ireland Limited