Alibaba (BABA) Options ETP
Rendement des distributions*: 60.12% *
*Au 27.02.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Cash-Secured Put + Equity
- Actif de référence
- BABA
- Distribution
- Monatlich
- Total des frais sur encours
- 0.55%
- Date de lancement
- 27 juin 2025
- Domicile
- Irlande
Pourquoi Alibaba Options ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L’ETP IncomeShares Alibaba (BABA) Options répartit de façon dynamique entre l’investissement direct dans les actions Alibaba Group Holding Ltd (NYSE : BABA) et la vente d’options de vente sur BABA avec des prix d’exercice allant de 5 % « hors de la monnaie » (OTM) à 10 % « dans la monnaie » (ITM). La stratégie vise à générer un revenu mensuel élevé tout en conservant une exposition à la hausse correspondant aux actions BABA détenues et aux prix d’exercice des puts ITM vendus. L’ETP perçoit également un rendement sur la trésorerie non investie.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 27 févr. 2026Distributions Per Share, $
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 27 Feb 2026 | 02 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | $1.7662 |
| 30 Jan 2026 | 02 Feb 2026 | 03 Feb 2026 | 11 Feb 2026 | $2.1844 |
| 31 Dec 2025 | 02 Jan 2026 | 05 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | $1.1142 |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 27 janvier 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$1,753.49
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $510.99
- Gain total
- -$1,242.50
- Solde final
- $8,757.50
- Rendement total
- -12.42%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 27 novembre 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$1,690.61
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $1,159.90
- Gain total
- -$530.71
- Solde final
- $9,469.29
- Rendement total
- -5.31%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 27 août 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$1,262.65
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $2,650.24
- Gain total
- $1,387.59
- Solde final
- $11,387.59
- Rendement total
- 13.88%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 01 janvier 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$671.09
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $872.92
- Gain total
- $201.83
- Solde final
- $10,201.83
- Rendement total
- 2.02%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 27 juin 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$1,187.58
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $2,932.99
- Gain total
- $1,745.41
- Solde final
- $11,745.41
- Rendement total
- 17.45%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Calendrier de distribution
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | BABY | XS3068774887 | BP7M0C5 | BABY LN | BABY.L | N/A | 27 juin 2025 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | BABI | XS3068774887 | BP6WQT5 | BABI LN | BABI.L | N/A | 27 juin 2025 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | BABY | XS3068774887 | BP7M0D6 | BABY GY | BABY.DE | A4AN0Z | 15 juil. 2025 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | BABY | XS3068774887 | BR4ZXR7 | BABY NA | BABY.AS | N/A | 15 oct. 2025 |
Positions
Au 26 févr. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 76.31% | Cash | 1 | USD | 1,116,440 | 1,116,440 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | BABA | 27.52% | BP41ZD1 | 148.05 | USD | 2,719 | 402,548 |
| BABA Mar06'26 152.5 Put | BABA 260306P00152500 | -1.76% | N/A | 6.2757 | USD | -41 | -25,730 |
| BABA Mar06'26 155.0 Put | BABA 260306P00155000 | -2.07% | N/A | 8.1871 | USD | -37 | -30,292 |
Valeur liquidative
- VL (au 26 févr. 2026)
- $35.25
- Variation quotidienne (de la VL)
- -$1.04
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- -2.86%
- Actions en circulation
- 41,500
- AUM
- $1,462,966
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- N/A
- Actif sous-jacent
- Alibaba Group Holding Ltd
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- En attente
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Not applicable
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- U.S. Bank Europe DAC
- Registraire
- U.S. Bank Europe DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Conditions finales
Documents d’informations clés
Prospectus
Avis
- Dernier avis
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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