Alibaba (BABA) Options ETP
Rendement des distributions*: 66.42% *
*Au 14.04.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Option de vente couverte par liquidités + actions
- Weighting
- Attractive monthly income from selling cash-secured put options and earning a return on uninvested cash.
- Rebalancing
- Aims to maintain 25% direct stock exposure, providing uncapped participation on a portion of the portfolio, and up to the options' strike price
- Actif de référence
- BABA
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.55%
- Date de lancement
- 27 juin 2025
- Domicile
- Irlande
Pourquoi Alibaba Options ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L’ETP IncomeShares Alibaba (BABA) Options répartit de façon dynamique entre l’investissement direct dans les actions Alibaba Group Holding Ltd (NYSE : BABA) et la vente d’options de vente sur BABA avec des prix d’exercice allant de 5 % « hors de la monnaie » (OTM) à 10 % « dans la monnaie » (ITM). La stratégie vise à générer un revenu mensuel élevé tout en conservant une exposition à la hausse correspondant aux actions BABA détenues et aux prix d’exercice des puts ITM vendus. L’ETP perçoit également un rendement sur la trésorerie non investie.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 14 avr. 2026Distributions Per Share, $
- Distribution Pool (MTD)* $69,000
- Indicative per share** $1.30
* Cumulative extrinsic option premiums + interest on cash, accrued month-to-date. Updated as of 13 avr. 2026
** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 13 avr. 2026
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $1.5448 |
| 27 Feb 2026 | 02 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | $1.7662 |
| 30 Jan 2026 | 02 Feb 2026 | 03 Feb 2026 | 11 Feb 2026 | $2.1844 |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 14 mars 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$628.10
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $518.75
- Gain total
- -$109.35
- Solde final
- $9,890.65
- Rendement total
- -1.09%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 14 janvier 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$2,708.36
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $1,435.75
- Gain total
- -$1,272.61
- Solde final
- $8,727.39
- Rendement total
- -12.73%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 14 octobre 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$4,058.21
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $2,242.70
- Gain total
- -$1,815.51
- Solde final
- $8,184.49
- Rendement total
- -18.16%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 01 janvier 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$2,614.34
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $1,749.12
- Gain total
- -$865.22
- Solde final
- $9,134.78
- Rendement total
- -8.65%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 27 juin 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$3,023.25
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $3,760.68
- Gain total
- $737.43
- Solde final
- $10,737.43
- Rendement total
- 7.37%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | BABY | XS3068774887 | BP7M0C5 | BABY LN | BABY.L | N/A | 27 juin 2025 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | BABI | XS3068774887 | BP6WQT5 | BABI LN | BABI.L | N/A | 27 juin 2025 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | BABY | XS3068774887 | BP7M0D6 | BABY GY | BABY.DE | A4AN0Z | 15 juil. 2025 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | BABY | XS3068774887 | BR4ZXR7 | BABY NA | BABY.AS | N/A | 15 oct. 2025 |
Positions
Au 13 avr. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 74.16% | Cash | 1 | USD | 1,655,880 | 1,655,880 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | BABA | 27.94% | BP41ZD1 | 128.01 | USD | 4,873 | 623,793 |
| BABA Apr17'26 129.0 Put | BABA 260417P00129000 | -0.94% | N/A | 2.8629 | USD | -73 | -20,899 |
| BABA Apr17'26 131.0 Put | BABA 260417P00131000 | -1.17% | N/A | 4.136 | USD | -63 | -26,057 |
Valeur liquidative
- VL (au 13 avr. 2026)
- $27.91
- Variation quotidienne (de la VL)
- $0.17
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- 0.60%
- Actions en circulation
- 80,000
- AUM
- $2,232,721
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- N/A
- Actif sous-jacent
- Alibaba Group Holding Ltd
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- Oui (en vigueur depuis le 01.01.2026)
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Sans objet
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- U.S. Bank Europe DAC
- Registraire
- U.S. Bank Europe DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (CBI) 23 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Avis
- Dernier avis
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
