Alibaba (BABA) Options ETP
Rendement des distributions*: 47.43% *
*Au 30.06.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Informations clés
- Stratégie
- Option de vente couverte par liquidités + actions
- Weighting
- Attractive monthly income from selling cash-secured put options and earning a return on uninvested cash.
- Rebalancing
- Aims to maintain 25% direct stock exposure, providing uncapped participation on a portion of the portfolio, and up to the options' strike price
- Actif de référence
- BABA
- Distribution
- Mensuel
- Total des frais sur encours
- 0.55%
- Date de lancement
- 27 juin 2025
- Domicile
- Irlande
Pourquoi Alibaba Options ETP?
Revenu maximum
Exposition à la hausse
Protection partielle à la baisse
L’ETP IncomeShares Alibaba (BABA) Options répartit de façon dynamique entre l’investissement direct dans les actions Alibaba Group Holding Ltd (NYSE : BABA) et la vente d’options de vente sur BABA avec des prix d’exercice allant de 5 % « hors de la monnaie » (OTM) à 10 % « dans la monnaie » (ITM). La stratégie vise à générer un revenu mensuel élevé tout en conservant une exposition à la hausse correspondant aux actions BABA détenues et aux prix d’exercice des puts ITM vendus. L’ETP perçoit également un rendement sur la trésorerie non investie.
Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.Détails de distribution
Au 30 juin 2026Distributions Per Share, $
| Date de déclaration | Date de détachement | Date d'enregistrement comptable | Date de paiement | Distribution par part |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.7813 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $1.3803 |
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $2.3423 |
Select period:
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 13 juin 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$1,203.12
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $347.69
- Gain total
- -$855.43
- Solde final
- $9,144.57
- Rendement total
- -8.55%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 13 avril 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$2,878.75
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $1,622.52
- Gain total
- -$1,256.24
- Solde final
- $8,743.76
- Rendement total
- -12.56%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 13 janvier 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$4,835.40
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $2,612.46
- Gain total
- -$2,222.94
- Solde final
- $7,777.06
- Rendement total
- -22.23%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 01 janvier 2026
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$4,768.81
- Croissance du prix (TCAC)
- N/A
- Distribution
- $2,941.00
- Gain total
- -$1,827.80
- Solde final
- $8,172.20
- Rendement total
- -18.28%
- Rendement total (TCAC)
- N/A
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 13 juillet 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$4,644.06
- Croissance du prix (TCAC)
- -45.27%
- Distribution
- $5,296.34
- Gain total
- $652.28
- Solde final
- $10,652.28
- Rendement total
- 6.52%
- Rendement total (TCAC)
- 6.29%
Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 27 juin 2025
- Montant initial
- $10,000.00
- Gain de prix
- -$5,058.43
- Croissance du prix (TCAC)
- -47.96%
- Distribution
- $4,886.58
- Gain total
- -$171.86
- Solde final
- $9,828.14
- Rendement total
- -1.72%
- Rendement total (TCAC)
- -1.59%
Calendrier de distribution
Cotations & Codes mnémoniques
| Pays | Bourse | Devise de base | Devise de négociation | Code mnémonique | ISIN | SEDOL | Ticker BBG | RIC | WKN | Date de cotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | BABY | XS3068774887 | BP7M0C5 | BABY LN | BABY.L | N/A | 27 juin 2025 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | BABI | XS3068774887 | BP6WQT5 | BABI LN | BABI.L | N/A | 27 juin 2025 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | BABY | XS3068774887 | BP7M0D6 | BABY GY | BABY.DE | A4AN0Z | 15 juil. 2025 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | BABY | XS3068774887 | BR4ZXR7 | BABY NA | BABY.AS | N/A | 15 oct. 2025 |
Positions
Au 10 juil. 2026
Full Holdings List (CSV)| Nom | Ticker | Weight, % | SEDOL | Prix du marché | Devise | Actions détenues | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 69.34% | Cash | 1 | USD | 1,263,060 | 1,263,060 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | BABA | 33.67% | BP41ZD1 | 112.33 | USD | 5,459 | 613,210 |
| BABA Jul17'26 113.0 Put | BABA 260717P00113000 | -1.10% | N/A | 3.0409 | USD | -66 | -20,070 |
| BABA Jul17'26 117.0 Put | BABA 260717P00117000 | -1.91% | N/A | 5.6927 | USD | -61 | -34,726 |
Valeur liquidative
- VL (au 10 juil. 2026)
- $19.77
- Variation quotidienne (de la VL)
- $0.24
- Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
- 1.21%
- Actions en circulation
- 92,144
- AUM
- $1,821,474
Structure
- Structure
- ETP
- Domicile
- Irlande
- Méthode de réplication
- Physique
- Utilisation du revenu
- Distribution
- Actifs physiques
- N/A
- Actif sous-jacent
- Alibaba Group Holding Ltd
Fiscalité & Légal
- Éligible UCITS
- Oui
- Statut de reporting des fonds UK
- Oui (en vigueur depuis le 01.01.2026)
- SIPP
- Oui
- ISA
- Oui
- US IRS Sec 871(m)
- Sans objet
Principaux prestataires de services
- Émetteur
- Leverage Shares PLC
- Arrangeur
- Leverage Shares Management Company Limited
- Fiduciaire
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Issuing and Paying Agent
- U.S. Bank Europe DAC
- Registraire
- U.S. Bank Europe DAC
- Dépositaire
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Administrateurs de portefeuille
- Flexinvest Limited
- Agent de détermination
- Calculation Agent Services LLC
- Courtier référencé
- GWM Limited
- Participants autorisés
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
Documents ETP
- Fiche d’information
- Revenu déclarable
- EMT
- Acte de fiducie supplémentaire
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Conditions finales
Documents d’informations clés
Prospectus
Avis
- Dernier avis
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 30.04.2026 Interest Notification
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 25.10.2024 Interest Notification Calendar
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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