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ISIN: XS3068774887 Copied

Alibaba (BABA) Options ETP

Rendement des distributions 56.53%*
*Au 28.10.2025. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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Informations clés

Stratégie
Cash-Secured Put + Equity
Actif de référence
BABA
Distribution
Monatlich
Total des frais sur encours
0.55%
Date de lancement
27 juin 2025

Pourquoi Alibaba Options ETP?

maximum-income

Revenu maximum

upside-exposure

Exposition à la hausse

partial-downside-protection

Protection partielle à la baisse

L’ETP IncomeShares Alibaba (BABA) Options répartit de façon dynamique entre l’investissement direct dans les actions Alibaba Group Holding Ltd (NYSE : BABA) et la vente d’options de vente sur BABA avec des prix d’exercice allant de 5 % « hors de la monnaie » (OTM) à 10 % « dans la monnaie » (ITM). La stratégie vise à générer un revenu mensuel élevé tout en conservant une exposition à la hausse correspondant aux actions BABA détenues et aux prix d’exercice des puts ITM vendus. L’ETP perçoit également un rendement sur la trésorerie non investie.

Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 28 oct. 2025
Date de déclaration Date de détachement Date d'enregistrement comptable Date de paiement Distribution par part
30 Sep 2025 01 Oct 2025 02 Oct 2025 10 Oct 2025 $2.2815
29 Aug 2025 01 Sep 2025 02 Sep 2025 10 Sep 2025 $1.1882
31 Jul 2025 01 Aug 2025 04 Aug 2025 12 Aug 2025 $1.04

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 27 juin 2025

Montant initial
$10,000.00
Gain de prix
$2,105.94
Croissance du prix (TCAC)
N/A
Dividendes
$1,127.34
Gain total
$3,233.28
Solde final
$13,233.28
Rendement total
32.33%
Rendement total (TCAC)
N/A
Calendrier de distribution

Calendrier de distribution

Date de déclaration Date de détachement Date d'enregistrement comptable Date de paiement Distribution par part
31 Jul 2025 01 Aug 2025 04 Aug 2025 12 Aug 2025 $1.04
29 Aug 2025 01 Sep 2025 02 Sep 2025 10 Sep 2025 $1.1882
30 Sep 2025 01 Oct 2025 02 Oct 2025 10 Oct 2025 $2.2815
31 Oct 2025 03 Nov 2025 04 Nov 2025 12 Nov 2025 N/A
28 Nov 2025 01 Dec 2025 02 Dec 2025 10 Dec 2025 N/A
31 Dec 2025 02 Jan 2026 05 Jan 2026 13 Jan 2026 N/A

Cotations & Codes mnémoniques

Pays Bourse Devise de base Devise de
négociation		 Code mnémonique ISIN SEDOL Ticker BBG RIC WKN Date de cotation
UK London Stock Exchange USD USD BABY XS3068774887 BP7M0C5 BABY LN BABY.L N/A 27 juin 2025
UK London Stock Exchange USD GBP BABI XS3068774887 BP6WQT5 BABI LN BABI.L N/A 27 juin 2025
DE Deutsche Börse Xetra USD EUR BABY XS3068774887 BP7M0D6 BABY GY BABY.DE A4AN0Z  15 juil. 2025
NL Euronext Amsterdam USD EUR BABY XS3068774887 BR4ZXR7 BABY NA BABY.AS N/A 15 oct. 2025

Positions

Au 27 oct. 2025

Full Holdings List (CSV)
Nom Ticker Weight, % SEDOL Prix du marché Devise Actions détenues Valeur de marché
Cash Cash_USD_56 72.74% Cash 1 USD 757,341 757,341
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA 28.54% BP41ZD1 179.45 USD 1,656 297,169
BABA Oct31'25 175.0 Put BABA 251031P00175000 -0.42% N/A 2.095 USD -21 -4,400
BABA Oct31'25 180.0 Put BABA 251031P00180000 -0.86% N/A 4.25 USD -21 -8,925

Valeur liquidative

VL (au '27 oct. 2025')
$48.43
Variation quotidienne (de la VL)
0.97
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
2.05%
Actions en circulation
21,500

Structure

Structure
ETP
Domicile
Irlande
Méthode de réplication
Physique
Utilisation du revenu
Distribution
Actif sous-jacent
Alibaba Group Holding Ltd

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS
Oui
Statut de reporting des fonds UK
En attente
SIPP
Oui
ISA
Oui
US IRS Sec 871(m)
Not applicable

Principaux prestataires de services

Émetteur
Leverage Shares PLC
Arrangeur
Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire
Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent
U.S. Bank Europe DAC
Registraire
U.S. Bank Europe DAC
Dépositaire
Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
Administrateurs de portefeuille
Flexinvest Limited
Agent de détermination
Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé
GWM Limited
Participants autorisés
BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.

Documents ETP

Fiche d’information
Conditions finales
Final Terms FCA
Final Terms CBI
Documents d’informations clés
2025-10 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-09 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-08 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-07 UK DE ES FR IT NL PL SV
Revenu déclarable
EMT
Acte de fiducie supplémentaire
Prospectus
Prospectus (FCA) 23 June 2025
Prospectus (CBI) 23 June 2025
Prospectus (FCA) 17 July 2024
Prospectus (CBI) 17 July 2024
Prospectus (FCA) 15 March 2024
Prospectus (CBI) 15 March 2024
Prospectus (FCA) 18 October 2023
Prospectus (CBI) 18 October 2023
Prospectus (FCA) 04 May 2023
Prospectus (CBI) 04 May 2023
Supplement 17 October 2022
Supplement 01 June 2022
Prospectus 16 May 2022
Prospectus 07 December 2021
Supplement 08 October 2021
Supplement 17 September 2021
Supplement 06 May 2021
Supplement 04 March 2021
Prospectus 18 December 2020
Prospectus 06 November 2020
Prospectus 05 February 2020

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