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Amazon (AMZN) Options ETP

Rendement des distributions: 72.46%

*Au 13.02.2026 Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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Guide Income

Informations clés

Stratégie: Option de vente couverte par liquidités + actions
Actif de référence: AMZN
Distribution: Mensuel
Total des frais sur encours: 0.55%
Date de lancement: 22 juillet 2024
Domicile: Irlande

Pourquoi Amazon Options ETP?

Revenu maximum

Exposition à la hausse

Protection partielle à la baisse

Cet ETP répartit dynamiquement entre les actions d’Amazon.com, Inc. (Nasdaq : AMZN) et la vente d’options de vente avec des strikes entre 5 % OTM et 10 % ITM.

Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 13 févr. 2026

Distributions Per Share, $

Distribution Pool (MTD)* $58,000
Indicative per share** $0.43

* Cumulative extrinsic option premiums + interest on cash, accrued month-to-date. Updated as of 09 févr. 2026

** The indicative per share distribution is a forecasted figure, calculated from accrued option premiums and interest on cash collateral since the last declaration date, projected to the next declaration date and divided by shares outstanding. This amount is provided for illustration only and may differ from the final distribution declared. Actual distributions will depend on option premiums received, interest earned, expenses, and changes in shares outstanding. Updated as of 09 févr. 2026

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$0.476
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.2083
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.2865

Select period:

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 13 janvier 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$2,325.25
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $463.44
Gain total: -$1,861.81
Solde final: $8,138.19
Rendement total: -18.62%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 13 novembre 2025

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$2,669.38
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $902.80
Gain total: -$1,766.58
Solde final: $8,233.42
Rendement total: -17.67%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 13 août 2025

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$2,328.66
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $1,662.58
Gain total: -$666.08
Solde final: $9,333.92
Rendement total: -6.66%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 01 janvier 2026

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$1,908.20
Croissance du prix (TCAC): N/A
Distribution: $702.45
Gain total: -$1,205.75
Solde final: $8,794.25
Rendement total: -12.06%
Rendement total (TCAC): N/A

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 13 février 2025

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$3,184.81
Croissance du prix (TCAC): -30.94%
Distribution: $2,275.81
Gain total: -$909.00
Solde final: $9,091.00
Rendement total: -9.09%
Rendement total (TCAC): -8.79%

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬$10,000.00 le 26 septembre 2024

Montant initial: $10,000.00
Gain de prix: -$2,003.62
Croissance du prix (TCAC): -14.53%
Distribution: $3,218.53
Gain total: $1,214.92
Solde final: $11,214.92
Rendement total: 12.15%
Rendement total (TCAC): 8.38%

Calendrier de distribution

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
30 Jan 2026	02 Feb 2026	03 Feb 2026	11 Feb 2026	$0.476
27 Feb 2026	02 Mar 2026	03 Mar 2026	11 Mar 2026	N/A
31 Mar 2026	01 Apr 2026	02 Apr 2026	10 Apr 2026	N/A
30 Apr 2026	05 May 2026	06 May 2026	12 May 2026	N/A
29 May 2026	01 Jun 2026	02 Jun 2026	10 Jun 2026	N/A
30 Jun 2026	01 Jul 2026	02 Jul 2026	10 Jul 2026	N/A
31 Jul 2026	03 Aug 2026	04 Aug 2026	12 Aug 2026	N/A
28 Aug 2026	01 Sep 2026	02 Sep 2026	09 Sep 2026	N/A
30 Sep 2026	01 Oct 2026	02 Oct 2026	12 Oct 2026	N/A
30 Oct 2026	02 Nov 2026	03 Nov 2026	11 Nov 2026	N/A
30 Nov 2026	01 Dec 2026	02 Dec 2026	10 Dec 2026	N/A
31 Dec 2026	04 Jan 2027	05 Jan 2027	12 Jan 2027	N/A

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Jan 2025	03 Feb 2025	04 Feb 2025	12 Feb 2025	$0.0675
28 Feb 2025	03 Mar 2025	04 Mar 2025	12 Mar 2025	$0.195
31 Mar 2025	01 Apr 2025	02 Apr 2025	10 Apr 2025	$0.1356
30 Apr 2025	01 May 2025	02 May 2025	12 May 2025	$0.2933
30 May 2025	02 Jun 2025	03 Jun 2025	11 Jun 2025	$0.0983
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	$0.075
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.1267
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.106
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	$0.1928
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	$0.4388
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	$0.2865
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	$0.2083

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Oct 2024	01 Nov 2024	04 Nov 2024	12 Nov 2024	$0.27
29 Nov 2024	02 Dec 2024	03 Dec 2024	11 Dec 2024	$0.115
31 Dec 2024	02 Jan 2025	03 Jan 2025	13 Jan 2025	$0.088

Cotations & Codes mnémoniques

Pays	Bourse	Devise de base	Devise de négociation	Code mnémonique	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	RIC	WKN	Date de cotation
UK	London Stock Exchange	USD	USD	AMZI	XS2901884408	BQB7Y09	AMZI LN	AMZI.L	N/A	26 sept. 2024
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	AMZD	XS2901884408	BQB7Z51	AMZD LN	AMZD.L	N/A	26 sept. 2024
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	OAMZ	XS2901884408	BQNKX76	OAMZ GY	OAMZ.DE	A4A52V	15 nov. 2024
NL	Euronext Amsterdam	USD	EUR	AMZY	XS2901884408	BR4ZXG6	AMZY NA	AMZY.AS	N/A	15 oct. 2025

Positions

Au 12 févr. 2026

Full Holdings List (CSV)

Nom	Ticker	Weight, %	SEDOL	Prix du marché	Devise	Actions détenues	Valeur de marché
Cash	Cash_USD_56	75.06%	Cash	1	USD	2,035,460	2,035,460
AMAZON.COM INC	AMZN	27.73%	2000019	199.6	USD	3,767	751,893
AMZN Feb20'26 202.5 Put	AMZN 260220P00202500	-0.83%	N/A	5.3739	USD	-42	-22,570
AMZN Feb20'26 205.0 Put	AMZN 260220P00205000	-0.98%	N/A	7.0129	USD	-38	-26,649
AMZN Feb20'26 210.0 Put	AMZN 260220P00210000	-0.98%	N/A	11.0292	USD	-24	-26,470