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Amazon (AMZN) Options ETP

Rendement des distributions 50.83%*
*Au 14.11.2025. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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Informations clés

Stratégie
Option de vente couverte par liquidités + actions
Actif de référence
AMZN
Distribution
Mensuel
Total des frais sur encours
0.55%
Date de lancement
22 juillet 2024

Pourquoi Amazon Options ETP?

maximum-income

Revenu maximum

upside-exposure

Exposition à la hausse

partial-downside-protection

Protection partielle à la baisse

Cet ETP répartit dynamiquement entre les actions d’Amazon.com, Inc. (Nasdaq : AMZN) et la vente d’options de vente avec des strikes entre 5 % OTM et 10 % ITM.

Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 14 nov. 2025
Date de déclaration Date de détachement Date d'enregistrement comptable Date de paiement Distribution par part
31 Oct 2025 03 Nov 2025 04 Nov 2025 12 Nov 2025 $0.4388
30 Sep 2025 01 Oct 2025 02 Oct 2025 10 Oct 2025 $0.1928
29 Aug 2025 01 Sep 2025 02 Sep 2025 10 Sep 2025 $0.106

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi €$10,000.00 le 26 septembre 2024

Montant initial
$10,000.00
Gain de prix
$507.97
Croissance du prix (TCAC)
$4.34
Dividendes
$2,233.74
Gain total
$2,741.71
Solde final
$12,741.71
Rendement total
27.42%
Rendement total (TCAC)
23.08%
Calendrier de distribution

Calendrier de distribution

Date de déclaration Date de détachement Date d'enregistrement comptable Date de paiement Distribution par part
31 Jan 2025 03 Feb 2025 04 Feb 2025 12 Feb 2025 $0.0675
28 Feb 2025 03 Mar 2025 04 Mar 2025 12 Mar 2025 $0.195
31 Mar 2025 01 Apr 2025 02 Apr 2025 10 Apr 2025 $0.1356
30 Apr 2025 01 May 2025 02 May 2025 12 May 2025 $0.2933
30 May 2025 02 Jun 2025 03 Jun 2025 11 Jun 2025 $0.0983
30 Jun 2025 01 Jul 2025 02 Jul 2025 10 Jul 2025 $0.075
31 Jul 2025 01 Aug 2025 04 Aug 2025 12 Aug 2025 $0.1267
29 Aug 2025 01 Sep 2025 02 Sep 2025 10 Sep 2025 $0.106
30 Sep 2025 01 Oct 2025 02 Oct 2025 10 Oct 2025 $0.1928
31 Oct 2025 03 Nov 2025 04 Nov 2025 12 Nov 2025 $0.4388
28 Nov 2025 01 Dec 2025 02 Dec 2025 10 Dec 2025 N/A
31 Dec 2025 02 Jan 2026 05 Jan 2026 13 Jan 2026 N/A
Date de déclaration Date de détachement Date d'enregistrement comptable Date de paiement Distribution par part
31 Oct 2024 01 Nov 2024 04 Nov 2024 12 Nov 2024 $0.27
29 Nov 2024 02 Dec 2024 03 Dec 2024 11 Dec 2024 $0.115
31 Dec 2024 02 Jan 2025 03 Jan 2025 13 Jan 2025 $0.088

Cotations & Codes mnémoniques

Pays Bourse Devise de base Devise de
négociation		 Code mnémonique ISIN SEDOL Ticker BBG RIC WKN Date de cotation
UK London Stock Exchange USD USD AMZI XS2901884408 BQB7Y09 AMZI LN AMZI.L N/A 26 sept. 2024
UK London Stock Exchange USD GBP AMZD XS2901884408 BQB7Z51 AMZD LN AMZD.L N/A 26 sept. 2024
DE Deutsche Börse Xetra USD EUR OAMZ XS2901884408 BQNKX76 OAMZ.GY OAMZ.DE A4A52V 15 nov. 2024
NL Euronext Amsterdam USD EUR AMZY XS2901884408 BR4ZXG6 AMZY NA AMZY.AS N/A 15 oct. 2025

Positions

Au 13 nov. 2025

Full Holdings List (CSV)
Nom Ticker Weight, % SEDOL Prix du marché Devise Actions détenues Valeur de marché
Cash Cash_USD_56 78.09% Cash 1 USD 1,480,320 1,480,320
AMAZON.COM INC AMZN 24.85% 2000019 237.58 USD 1,983 471,121
AMZN 251121P00252500 -0.08% N/A 15.2784 USD -1 -1,528
AMZN 251121P00250000 -0.14% N/A 13.0339 USD -2 -2,607
AMZN Nov21'25 242.5 Put AMZN 251121P00242500 -1.11% N/A 7.288 USD -29 -21,135
AMZN Nov21'25 247.5 Put AMZN 251121P00247500 -1.61% N/A 10.9076 USD -28 -30,541

Valeur liquidative

VL (au '13 nov. 2025')
$10.36
Variation quotidienne (de la VL)
-0.27
Rendement quotidien (basé sur % de variation VL)
-2.51%
Actions en circulation
183,000

Structure

Structure
ETP
Domicile
Irlande
Méthode de réplication
Physique
Utilisation du revenu
Distribution
Actif sous-jacent
Amazon + liquidités + options de vente sur Amazon

Fiscalité & Légal

Éligible UCITS
Oui
Statut de reporting des fonds UK
En attente
SIPP
Oui
ISA
Oui
US IRS Sec 871(m)
Not applicable

Principaux prestataires de services

Émetteur
Leverage Shares PLC
Arrangeur
Leverage Shares Management Company Limited
Fiduciaire
Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Issuing and Paying Agent
Elavon Financial Services DAC
Registraire
Elavon Financial Services DAC
Dépositaire
Interactive Brokers LLC and/or Morgan Stanley & Co LLC
Administrateurs de portefeuille
Flexinvest Limited
Agent de détermination
Calculation Agent Services LLC
Courtier référencé
GWM Limited
Participants autorisés
Virtu Financial Ireland Limited

Documents ETP

Fiche d’information
Conditions finales
Final Terms FCA
Final Terms CBI
Documents d’informations clés
2025-11 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-10 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-09 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-08 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-07 UK DE ES FR IT NL PL SV
2025-06 UK DE ES FR IT NL PL
2025-05 UK DE ES FR IT NL PL
2025-04 UK DE ES FR IT NL PL
2025-03 UK DE ES FR IT NL PL
2025-02 UK DE ES FR IT NL PL
2025-01 UK DE ES FR IT NL PL
2024-12 UK DE ES FR IT NL PL
2024-11 UK DE ES FR IT NL PL
2024-10 UK DE ES FR IT NL PL
2024-09 UK DE ES FR IT NL PL
Revenu déclarable
EMT
Acte de fiducie supplémentaire
Prospectus
Prospectus (FCA) 23 June 2025
Prospectus (CBI) 23 June 2025
Prospectus (FCA) 17 July 2024
Prospectus (CBI) 17 July 2024
Prospectus (FCA) 15 March 2024
Prospectus (CBI) 15 March 2024
Prospectus (FCA) 18 October 2023
Prospectus (CBI) 18 October 2023
Prospectus (FCA) 04 May 2023
Prospectus (CBI) 04 May 2023
Supplement 17 October 2022
Supplement 01 June 2022
Prospectus 16 May 2022
Prospectus 07 December 2021
Supplement 08 October 2021
Supplement 17 September 2021
Supplement 06 May 2021
Supplement 04 March 2021
Prospectus 18 December 2020
Prospectus 06 November 2020
Prospectus 05 February 2020

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