Amazon (AMZN) Options ETP

Rendement des distributions 12.64%^*
*Au 29.09.2025. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

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Guide Income

Informations clés

Stratégie: Option de vente couverte par liquidités + actions
Actif de référence: AMZN
Distribution: Mensuel
Total des frais sur encours: 0.55%
Date de lancement: 22 juillet 2024

Pourquoi Amazon Options ETP?

Revenu maximum

Exposition à la hausse

Protection partielle à la baisse

Cet ETP répartit dynamiquement entre les actions d’Amazon.com, Inc. (Nasdaq : AMZN) et la vente d’options de vente avec des strikes entre 5 % OTM et 10 % ITM. Capital à risque. Perte partielle ou totale possible.

Détails de distribution

Au 29 sept. 2025

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	$0.106
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	$0.1267
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	$0.075

Votre rendement total à ce jour, si vous aviez investi â‚¬€10,000.00 le 26 septembre 2024

Montant initial: €10000.00
Gain de prix: €212.07
Croissance du prix (TCAC): €2.05
Dividendes: €1,593.04
Gain total: €1,805.10
Solde final: €11,805.10
Rendement total: 18.05%
Rendement total (TCAC): 17.45%

Calendrier de distribution

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Jan 2025	03 Feb 2025	04 Feb 2025	12 Feb 2025	€0.0675
28 Feb 2025	03 Mar 2025	04 Mar 2025	12 Mar 2025	€0.195
31 Mar 2025	01 Apr 2025	02 Apr 2025	10 Apr 2025	€0.1356
30 Apr 2025	01 May 2025	02 May 2025	12 May 2025	€0.2933
30 May 2025	02 Jun 2025	03 Jun 2025	11 Jun 2025	€0.0983
30 Jun 2025	01 Jul 2025	02 Jul 2025	10 Jul 2025	€0.075
31 Jul 2025	01 Aug 2025	04 Aug 2025	12 Aug 2025	€0.1267
29 Aug 2025	01 Sep 2025	02 Sep 2025	10 Sep 2025	€0.106
30 Sep 2025	01 Oct 2025	02 Oct 2025	10 Oct 2025	N/A
31 Oct 2025	03 Nov 2025	04 Nov 2025	12 Nov 2025	N/A
28 Nov 2025	01 Dec 2025	02 Dec 2025	10 Dec 2025	N/A
31 Dec 2025	02 Jan 2026	05 Jan 2026	13 Jan 2026	N/A

Date de déclaration	Date de détachement	Date d'enregistrement comptable	Date de paiement	Distribution par part
31 Oct 2024	01 Nov 2024	04 Nov 2024	12 Nov 2024	€0.27
29 Nov 2024	02 Dec 2024	03 Dec 2024	11 Dec 2024	€0.115
31 Dec 2024	02 Jan 2025	03 Jan 2025	13 Jan 2025	€0.088

Cotations & Codes mnémoniques

Pays	Bourse	Devise de base	Devise de négociation	Code mnémonique	ISIN	SEDOL	Ticker BBG	RIC	WKN	Date de cotation
UK	London Stock Exchange	USD	USD	AMZI	XS2901884408	BQB7Y09	AMZI LN	AMZI.L	A4A52V	26 sept. 2024
UK	London Stock Exchange	USD	GBP	AMZD	XS2901884408	BQB7Z51	AMZD LN	AMZD.L	A4A52V	26 sept. 2024
DE	Deutsche Börse Xetra	USD	EUR	OAMZ	XS2901884408	BQNKX76	OAMZ.GY	OAMZ.DE	A4A52V	15 nov. 2024

Positions

Au 26 sept. 2025

Full Holdings List (CSV)

Nom	Ticker	Weight, %	SEDOL	Prix du marché	Devise	Actions détenues	Valeur de marché
Cash	Cash_USD_56	77.07%	Cash	1	USD	643,977	643,977
AMAZON.COM INC	AMZN	25.09%	2000019	219.78	USD	954	209,670
AMZN Oct03'25 220.0 Put	AMZN 251003P00220000	-0.44%	N/A	3.325	USD	-11	-3,658
AMZN Oct03'25 227.5 Put	AMZN 251003P00227500	-1.73%	N/A	8.4897	USD	-17	-14,433