WTI Oil+ Yield ETP
Ausschüttungsrendite*: N/A *
*Stand: 30.04.2026 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Wichtige Informationen
- Strategie
- Barbesicherte Puts + Eigenkapital
- Referenzanlage
- WTI Oil
- Ausschüttungen
- Monatlich
- Kostenquote
- 0.35%
- Gründungsdatum
- 29 April 2026
- Domizil
- Irland
Warum WTI Oil+ Yield ETP?
Maximales Einkommen
Aufwärtspotenzial
Teilweiser Abwärtsschutz
Der IncomeShares WTI Oil+ Yield ETP weist eine dynamische Allokation zwischen einer direkten Anlage in WTI-Öl-ETFs und dem Verkauf von Put-Optionen auf diese auf und vereinnahmt dabei den inneren Wert sowie den Zeitwert. Ziel ist es, hohe monatliche Erträge zu generieren und gleichzeitig das Aufwärtspotenzial des Basiswerts zu erhalten. Der ETP erzielt zudem eine Rendite auf das nicht investierte Kapital und kann das Abwärtsrisiko mindern.
Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.Ausschüttungen Details
*Stand: 30 Apr 2026Distributions Per Share, $
| Ankündigungsdatum | Ex-Tag | Nachweisstichtag | Zahlungsdatum | Ausschüttung je Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | N/A |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | N/A |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | N/A |
Select period:
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 30 April 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- $0.00
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $0.00
- Total Gain
- $0.00
- End Balance
- $10,000.00
- Total Return
- 0.00%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Börsen-Listings und Ticker
| Land | Börse | Basis-währung | Handels-währung | Börsen Symbol | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Eintragungs-datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | WTIY | XS3337373966 | BWH7GQ5 | WTIY LN | WTIY.L | N/A | 30 Apr 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YWTI | XS3337373966 | BWH7HG2 | YWTI LN | YWTI.L | N/A | 30 Apr 2026 |
Bestände
*Stand: 29 Apr 2026
Full Holdings List (CSV)| Name | Ticker | Weight, % | SEDOL | Marktpreis | Währung | Gehaltene Stücke | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 74.74% | Cash | 1 | USD | 97,696 | 97,696 |
| UNITED STATES OIL FUND LP | USO | 25.70% | BMWWMQ7 | 150.63 | USD | 223 | 33,591 |
| USO May01'26 146.0 Put | USO 260501P00146000 | -0.44% | N/A | 1.9203 | USD | -3 | -576 |
Nettoinventarwert
- NAV (per 29 Apr 2026)
- $10.46
- Tägliche Veränderung (des NAV)
- $10.46
- Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung)
- 1,045.68%
- Ausstehende Aktien
- 12,500
- AUM
- $130,710
Struktur
- Struktur
- ETP
- Domizil
- Irland
- Replikationsmethode
- Physisch
- Verwendung der Erträge
- Ausschüttend
- Vermögenswerte physisch
- Ja (Basiswerte)
- Basiswert
- WTI Oil ETF + Cash + Short-Puts auf WTI Oil ETF
Steuern & Recht
- UCITS Eligible
- Ja
- UK Fund Reporting Status
- Ausstehend
- SIPP
- Ja
- ISA
- Ja
- US IRS Sec 871(m)
- Nicht anwendbar
Wesentliche Dienstleister
- Emittent
- Leverage Shares plc
- Strukturierer
- Leverage Shares Management Company Limited
- Treuhänder
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Emissions- und Zahlstelle
- U.S. Bank Europe DAC
- Registerführer
- U.S. Bank Europe DAC
- Verwahrstelle
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Portfolioverwalter
- Flexinvest Limited
- Feststellungsstelle
- Calculation Agent Services LLC
- Broker-Dealer
- GWM Limited
- Autorisierte Teilnehmer
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
ETP-Dokumente
- Fact Sheet
- Meldepflichtige Einkünfte
- EMT
- Ergänzende Treuhandurkunde
Mitteilungen
- Neueste Mitteilung