Uranium+ Yield ETP
Ausschüttungsrendite*: 61.43% *
*Stand: 30.09.2026 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Wichtige Informationen
- Strategie
- Barbesicherte Puts + Eigenkapital
- Referenzanlage
- Uranium
- Ausschüttungen
- Monatlich
- Kostenquote
- 0.35%
- Gründungsdatum
- 29 April 2026
- Domizil
- Irland
Warum Uranium+ Yield ETP?
Maximales Einkommen
Aufwärtspotenzial
Teilweiser Abwärtsschutz
Der IncomeShares Uranium+ Yield ETP weist eine dynamische Allokation zwischen einer direkten Anlage in Uran-ETFs und dem Verkauf von Put-Optionen auf diese auf und vereinnahmt dabei den inneren Wert sowie den Zeitwert. Ziel ist es, hohe monatliche Erträge zu generieren und gleichzeitig das Aufwärtspotenzial des Basiswerts zu erhalten. Der ETP erzielt zudem eine Rendite auf das nicht investierte Kapital und kann das Abwärtsrisiko mindern.
Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.Ausschüttungen Details
*Stand: 30 Sep 2026Distributions Per Share, $
| Ankündigungsdatum | Ex-Tag | Nachweisstichtag | Zahlungsdatum | Ausschüttung je Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 13 Oct 2026 | $0.2582 |
| 28 Aug 2026 | 01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | $0.407 |
| 31 Jul 2026 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | $0.282 |
Select period:
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 29 September 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$1,604.84
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $429.74
- Total Gain
- -$1,175.09
- End Balance
- $8,824.91
- Total Return
- -11.75%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 29 Juli 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$2,520.50
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $1,404.55
- Total Gain
- -$1,115.95
- End Balance
- $8,884.05
- Total Return
- -11.16%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 30 April 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$4,844.02
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $2,042.56
- Total Gain
- -$2,801.47
- End Balance
- $7,198.53
- Total Return
- -28.01%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Börsen-Listings und Ticker
| Börse | Basis-währung | Handels-währung | Börsen Symbol | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | WKN | Eintragungs-datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USD | URNY | XS3337373701 | BWH7GP4 | URNY LN | N/A | 30 Apr 2026 |
| London Stock Exchange | USD | GBP | YURN | XS3337373701 | BWH7HF1 | YURN LN | N/A | 30 Apr 2026 |
| Euronext Amsterdam | USD | EUR | URNY | XS3337373701 | BNNP626 | URNY NA | N/A | 12 Mai 2026 |
| Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | URAI | XS3337373701 | BTXZ2P3 | URAI GY | A4AU0V | 14 Mai 2026 |
Bestände
*Stand: 27 Okt 2026
Full Holdings List (CSV)| Name | Ticker | Weight, % | SEDOL | Marktpreis | Währung | Gehaltene Stücke | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL X URANIUM ETF | URA | 50.42% | BYZQLR4 | 35.86 | USD | 9,836 | 352,719 |
| Cash | Cash_USD_56 | 50.41% | Cash | 1 | USD | 352,667 | 352,667 |
| URA Oct30'26 35.0 Put | URA 261030P00035000 | -0.30% | N/A | 0.435 | USD | -49 | -2,132 |
| URA Oct30'26 36.0 Put | URA 261030P00036000 | -0.52% | N/A | 0.745 | USD | -49 | -3,651 |
Nettoinventarwert
- NAV (per 27 Okt 2026)
- $5.04
- Tägliche Veränderung (des NAV)
- $0.16
- Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung)
- 3.32%
- Ausstehende Aktien
- 138,700
- AUM
- $699,604
Struktur
- Struktur
- ETP
- Domizil
- Irland
- Replikationsmethode
- Physisch
- Verwendung der Erträge
- Ausschüttend
- Vermögenswerte physisch
- Ja (Basiswerte)
- Basiswert
- Uranium ETF + Cash + Short-Puts auf Uranium ETF
Steuern & Recht
- UCITS Eligible
- Ja
- UK Fund Reporting Status
- Ja (gültig ab 16.06.2026) *
- SIPP
- Ja
- ISA
- Ja
- US IRS Sec 871(m)
- Nicht anwendbar
* Die Angaben auf dieser Website zum UK Fund Reporting Status sind zum angegebenen Stichtag (der „Stichtag“) zutreffend. Leverage Shares gibt keine Zusicherung oder Gewährleistung ab, dass diese Angaben danach weiterhin zutreffend, vollständig oder aktuell bleiben, übernimmt keine Verpflichtung zu ihrer Aktualisierung und übernimmt, soweit nach geltendem Recht zulässig, keine Verantwortung oder Haftung für Ungenauigkeiten oder Auslassungen, die nach dem Stichtag entstehen.
Wesentliche Dienstleister
- Emittent
- Leverage Shares plc
- Strukturierer
- Leverage Shares Management Company Limited
- Treuhänder
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Emissions- und Zahlstelle
- U.S. Bank Europe DAC
- Registerführer
- U.S. Bank Europe DAC
- Verwahrstelle
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Portfolioverwalter
- Flexinvest Limited
- Feststellungsstelle
- Calculation Agent Services LLC
- Broker-Dealer
- GWM Limited
- Autorisierte Teilnehmer
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
ETP-Dokumente
- Fact Sheet
- Meldepflichtige Einkünfte
- EMT
- Ergänzende Treuhandurkunde
- Supplement (FCA) 07 July 2026
- Supplement (CBI) 07 July 2026
- Prospectus (CBI) 11 June 2026
- Prospectus (FCA) 09 June 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
