Taiwan Semiconductors (TSM) Options ETP
Ausschüttungsrendite*: 57.67% *
*Stand: 29.05.2026 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Wichtige Informationen
- Strategie
- Barbesicherte Puts + Eigenkapital
- Referenzanlage
- TSM
- Ausschüttungen
- Monatlich
- Kostenquote
- 0.55%
- Gründungsdatum
- 29 April 2026
- Domizil
- Irland
Warum Taiwan Semiconductors Options ETP?
Maximales Einkommen
Aufwärtspotenzial
Teilweiser Abwärtsschutz
Der IncomeShares Taiwan Semiconductors (TSM) Options ETP weist eine dynamische Allokation zwischen einer Anlage in Taiwan-Semiconductor-Aktien und dem Verkauf von Put-Optionen auf TSM auf und vereinnahmt dabei den inneren Wert sowie den Zeitwert. Ziel ist es, hohe monatliche Erträge zu generieren und gleichzeitig das Aufwärtspotenzial des Basiswerts zu erhalten. Der ETP erzielt eine Rendite auf das nicht investierte Kapital und kann dabei das Abwärtsrisiko mindern.
Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.Ausschüttungen Details
*Stand: 29 Mai 2026Distributions Per Share, $
| Ankündigungsdatum | Ex-Tag | Nachweisstichtag | Zahlungsdatum | Ausschüttung je Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $0.488 |
Select period:
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 14 Mai 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$1.39
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $480.49
- Total Gain
- $479.10
- End Balance
- $10,479.10
- Total Return
- 4.79%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 30 April 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- $111.84
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $485.93
- Total Gain
- $597.78
- End Balance
- $10,597.78
- Total Return
- 5.98%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Börsen-Listings und Ticker
| Land | Börse | Basis-währung | Handels-währung | Börsen Symbol | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Eintragungs-datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | TSMY | XS3337205077 | BWH7GK9 | TSMY LN | TSMY.L | N/A | 30 Apr 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YTSM | XS3337205077 | BWH7H95 | YTSM LN | YTSM.L | N/A | 30 Apr 2026 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | TSMY | XS3337205077 | BNNP5Y1 | TSMY NA | TSMY.AS | N/A | 12 Mai 2026 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | TSMY | XS3337205077 | BTXZ2L9 | TSMY GY | TSMY.DE | A4AU0S | 14 Mai 2026 |
Bestände
*Stand: 11 Jun 2026
Full Holdings List (CSV)| Name | Ticker | Weight, % | SEDOL | Marktpreis | Währung | Gehaltene Stücke | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 78.33% | Cash | 1 | USD | 163,057 | 163,057 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 25.69% | 2113382 | 421.07 | USD | 127 | 53,476 |
| TSM Jun18'26 432.5 Put | TSM 260618P00432500 | -1.76% | N/A | 18.2899 | USD | -2 | -3,658 |
| TSM Jun18'26 440.0 Put | TSM 260618P00440000 | -2.26% | N/A | 23.5051 | USD | -2 | -4,701 |
Nettoinventarwert
- NAV (per 11 Jun 2026)
- $10.15
- Tägliche Veränderung (des NAV)
- $0.33
- Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung)
- 3.31%
- Ausstehende Aktien
- 20,500
- AUM
- $208,173
Struktur
- Struktur
- ETP
- Domizil
- Irland
- Replikationsmethode
- Physisch
- Verwendung der Erträge
- Ausschüttend
- Vermögenswerte physisch
- Ja (Basiswerte)
- Basiswert
- Taiwan Semiconductors + Cash + Short-Puts auf Taiwan Semiconductors
Steuern & Recht
- UCITS Eligible
- Ja
- UK Fund Reporting Status
- Ausstehend
- SIPP
- Ja
- ISA
- Ja
- US IRS Sec 871(m)
- Nicht anwendbar
Wesentliche Dienstleister
- Emittent
- Leverage Shares plc
- Strukturierer
- Leverage Shares Management Company Limited
- Treuhänder
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Emissions- und Zahlstelle
- U.S. Bank Europe DAC
- Registerführer
- U.S. Bank Europe DAC
- Verwahrstelle
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Portfolioverwalter
- Flexinvest Limited
- Feststellungsstelle
- Calculation Agent Services LLC
- Broker-Dealer
- GWM Limited
- Autorisierte Teilnehmer
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
ETP-Dokumente
- Fact Sheet
- Meldepflichtige Einkünfte
- EMT
- Ergänzende Treuhandurkunde
