Netflix (NFLX) Options ETP
Ausschüttungsrendite*: N/A *
*Stand: 30.04.2026 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Wichtige Informationen
- Strategie
- Barbesicherte Puts + Eigenkapital
- Referenzanlage
- NFLX
- Ausschüttungen
- Monatlich
- Kostenquote
- 0.55%
- Gründungsdatum
- 29 April 2026
- Domizil
- Irland
Warum Netflix Options ETP?
Maximales Einkommen
Aufwärtspotenzial
Teilweiser Abwärtsschutz
Der IncomeShares Netflix (NFLX) Options ETP weist eine dynamische Allokation zwischen einer direkten Anlage in Netflix-Aktien und dem Verkauf von Put-Optionen auf NFLX auf und vereinnahmt dabei den inneren Wert sowie den Zeitwert. Ziel ist es, hohe monatliche Erträge zu generieren und gleichzeitig das Aufwärtspotenzial des Basiswerts zu erhalten. Der ETP erzielt zudem eine Rendite auf das nicht investierte Kapital und kann dabei das Abwärtsrisiko mindern.
Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.Ausschüttungen Details
*Stand: 30 Apr 2026Distributions Per Share, $
| Ankündigungsdatum | Ex-Tag | Nachweisstichtag | Zahlungsdatum | Ausschüttung je Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | N/A |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | N/A |
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | N/A |
Select period:
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 30 April 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- $0.00
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $0.00
- Total Gain
- $0.00
- End Balance
- $10,000.00
- Total Return
- 0.00%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Börsen-Listings und Ticker
| Land | Börse | Basis-währung | Handels-währung | Börsen Symbol | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Eintragungs-datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | NFLY | XS3337171154 | BWH7GF4 | NFLY LN | NFLY.L | N/A | 30 Apr 2026 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | YNFL | XS3337171154 | BWH7H51 | YNFL LN | YNFL.L | N/A | 30 Apr 2026 |
Bestände
*Stand: 29 Apr 2026
Full Holdings List (CSV)| Name | Ticker | Weight, % | SEDOL | Marktpreis | Währung | Gehaltene Stücke | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 76.07% | Cash | 1 | USD | 95,074 | 95,074 |
| NETFLIX INC | NFLX | 25.13% | 2857817 | 92.12 | USD | 341 | 31,413 |
| NFLX May01'26 93.0 Put | NFLX 260501P00093000 | -1.20% | N/A | 1.4986 | USD | -10 | -1,499 |
Nettoinventarwert
- NAV (per 29 Apr 2026)
- $10.00
- Tägliche Veränderung (des NAV)
- $10.00
- Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung)
- 999.91%
- Ausstehende Aktien
- 12,500
- AUM
- $124,988
Struktur
- Struktur
- ETP
- Domizil
- Irland
- Replikationsmethode
- Physisch
- Verwendung der Erträge
- Ausschüttend
- Vermögenswerte physisch
- Ja (Basiswerte)
- Basiswert
- Netflix + Cash + Short-Puts auf Netflix
Steuern & Recht
- UCITS Eligible
- Ja
- UK Fund Reporting Status
- Ausstehend
- SIPP
- Ja
- ISA
- Ja
- US IRS Sec 871(m)
- Nicht anwendbar
Wesentliche Dienstleister
- Emittent
- Leverage Shares plc
- Strukturierer
- Leverage Shares Management Company Limited
- Treuhänder
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Emissions- und Zahlstelle
- U.S. Bank Europe DAC
- Registerführer
- U.S. Bank Europe DAC
- Verwahrstelle
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Portfolioverwalter
- Flexinvest Limited
- Feststellungsstelle
- Calculation Agent Services LLC
- Broker-Dealer
- GWM Limited
- Autorisierte Teilnehmer
- BNP Paribas Arbitrage S.N.C.,Virtu Financial Ireland Limited,Optiver VOF, Jane Street Financial Limited, Flow Traders
ETP-Dokumente
- Fact Sheet
- Meldepflichtige Einkünfte
- EMT
- Ergänzende Treuhandurkunde
Mitteilungen
- Neueste Mitteilung