Alibaba (BABA) Options ETP
Ausschüttungsrendite*: 47.43% *
*Stand: 30.06.2026 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Wichtige Informationen
- Strategie
- Barbesicherte Puts + Eigenkapital
- Referenzanlage
- BABA
- Ausschüttungen
- Monatlich
- Kostenquote
- 0.55%
- Gründungsdatum
- 27 Juni 2025
- Domizil
- Irland
Warum Alibaba Options ETP?
Maximales Einkommen
Aufwärtspotenzial
Teilweiser Abwärtsschutz
Das IncomeShares Alibaba (BABA) Options ETP allokiert dynamisch zwischen dem direkten Investment in Aktien der Alibaba Group Holding Ltd (NYSE: BABA) und dem Verkauf von Put-Optionen auf BABA mit Strikes zwischen 5 % OTM und 10 % ITM. Die Strategie zielt darauf ab, hohe monatliche Erträge zu generieren und behält gleichzeitig Aufwärtspotenzial entsprechend der gehaltenen BABA-Aktien sowie der Strikes der ITM-Puts bei. Das ETP erwirtschaftet zudem eine Rendite auf die nicht investierte Liquidität.
Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.Ausschüttungen Details
*Stand: 30 Jun 2026Distributions Per Share, $
| Ankündigungsdatum | Ex-Tag | Nachweisstichtag | Zahlungsdatum | Ausschüttung je Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | $0.7813 |
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $1.3803 |
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $2.3423 |
Select period:
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 13 Juni 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$1,203.12
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $347.69
- Total Gain
- -$855.43
- End Balance
- $9,144.57
- Total Return
- -8.55%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 13 April 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$2,878.75
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $1,622.52
- Total Gain
- -$1,256.24
- End Balance
- $8,743.76
- Total Return
- -12.56%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 13 Januar 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$4,835.40
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $2,612.46
- Total Gain
- -$2,222.94
- End Balance
- $7,777.06
- Total Return
- -22.23%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 01 Januar 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$4,768.81
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $2,941.00
- Total Gain
- -$1,827.80
- End Balance
- $8,172.20
- Total Return
- -18.28%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 13 Juli 2025
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$4,644.06
- Price Growth (CAGR)
- -45.27%
- Ausschüttungen
- $5,296.34
- Total Gain
- $652.28
- End Balance
- $10,652.28
- Total Return
- 6.52%
- Total Return (CAGR)
- 6.29%
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 27 Juni 2025
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$5,058.43
- Price Growth (CAGR)
- -47.96%
- Ausschüttungen
- $4,886.58
- Total Gain
- -$171.86
- End Balance
- $9,828.14
- Total Return
- -1.72%
- Total Return (CAGR)
- -1.59%
Ausschüttungen Kalender
Börsen-Listings und Ticker
| Land | Börse | Basis-währung | Handels-währung | Börsen Symbol | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Eintragungs-datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | BABY | XS3068774887 | BP7M0C5 | BABY LN | BABY.L | N/A | 27 Jun 2025 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | BABI | XS3068774887 | BP6WQT5 | BABI LN | BABI.L | N/A | 27 Jun 2025 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | BABY | XS3068774887 | BP7M0D6 | BABY GY | BABY.DE | A4AN0Z | 15 Jul 2025 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | BABY | XS3068774887 | BR4ZXR7 | BABY NA | BABY.AS | N/A | 15 Okt 2025 |
Bestände
*Stand: 10 Jul 2026
Full Holdings List (CSV)| Name | Ticker | Weight, % | SEDOL | Marktpreis | Währung | Gehaltene Stücke | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 69.34% | Cash | 1 | USD | 1,263,060 | 1,263,060 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | BABA | 33.67% | BP41ZD1 | 112.33 | USD | 5,459 | 613,210 |
| BABA Jul17'26 113.0 Put | BABA 260717P00113000 | -1.10% | N/A | 3.0409 | USD | -66 | -20,070 |
| BABA Jul17'26 117.0 Put | BABA 260717P00117000 | -1.91% | N/A | 5.6927 | USD | -61 | -34,726 |
Nettoinventarwert
- NAV (per 10 Jul 2026)
- $19.77
- Tägliche Veränderung (des NAV)
- $0.24
- Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung)
- 1.21%
- Ausstehende Aktien
- 92,144
- AUM
- $1,821,474
Struktur
- Struktur
- ETP
- Domizil
- Irland
- Replikationsmethode
- Physisch
- Verwendung der Erträge
- Ausschüttend
- Vermögenswerte physisch
- N/A
- Basiswert
- Alibaba Group Holding Ltd
Steuern & Recht
- UCITS Eligible
- Ja
- UK Fund Reporting Status
- Ja (gültig ab 01.01.2026)
- SIPP
- Ja
- ISA
- Ja
- US IRS Sec 871(m)
- Nicht anwendbar
Wesentliche Dienstleister
- Emittent
- Leverage Shares PLC
- Strukturierer
- Leverage Shares Management Company Limited
- Treuhänder
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Emissions- und Zahlstelle
- U.S. Bank Europe DAC
- Registerführer
- U.S. Bank Europe DAC
- Verwahrstelle
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Portfolioverwalter
- Flexinvest Limited
- Feststellungsstelle
- Calculation Agent Services LLC
- Broker-Dealer
- GWM Limited
- Autorisierte Teilnehmer
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
ETP-Dokumente
- Fact Sheet
- Meldepflichtige Einkünfte
- EMT
- Ergänzende Treuhandurkunde
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Endgültige Bedingungen
Key Information Documents
Prospekt
Mitteilungen
- Neueste Mitteilung
- 30.06.2026 Interest Notification
- 29.05.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
Alle Produktmitteilungen
