Alibaba (BABA) Options ETP
Ausschüttungsrendite*: 66.37% *
*Stand: 29.05.2026 Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Wichtige Informationen
- Strategie
- Barbesicherte Puts + Eigenkapital
- Referenzanlage
- BABA
- Ausschüttungen
- Monatlich
- Kostenquote
- 0.55%
- Gründungsdatum
- 27 Juni 2025
- Domizil
- Irland
Warum Alibaba Options ETP?
Maximales Einkommen
Aufwärtspotenzial
Teilweiser Abwärtsschutz
Das IncomeShares Alibaba (BABA) Options ETP allokiert dynamisch zwischen dem direkten Investment in Aktien der Alibaba Group Holding Ltd (NYSE: BABA) und dem Verkauf von Put-Optionen auf BABA mit Strikes zwischen 5 % OTM und 10 % ITM. Die Strategie zielt darauf ab, hohe monatliche Erträge zu generieren und behält gleichzeitig Aufwärtspotenzial entsprechend der gehaltenen BABA-Aktien sowie der Strikes der ITM-Puts bei. Das ETP erwirtschaftet zudem eine Rendite auf die nicht investierte Liquidität.
Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.Ausschüttungen Details
*Stand: 29 Mai 2026Distributions Per Share, $
| Ankündigungsdatum | Ex-Tag | Nachweisstichtag | Zahlungsdatum | Ausschüttung je Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | $1.3803 |
| 30 Apr 2026 | 05 May 2026 | 06 May 2026 | 12 May 2026 | $2.3423 |
| 31 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | $1.5448 |
Select period:
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 29 April 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$1,054.52
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $839.53
- Total Gain
- -$215.00
- End Balance
- $9,785.00
- Total Return
- -2.15%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 01 März 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$2,361.31
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $1,730.25
- Total Gain
- -$631.06
- End Balance
- $9,368.94
- Total Return
- -6.31%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 29 November 2025
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$3,887.84
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $2,589.56
- Total Gain
- -$1,298.28
- End Balance
- $8,701.72
- Total Return
- -12.98%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 01 Januar 2026
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$3,395.24
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $2,368.97
- Total Gain
- -$1,026.27
- End Balance
- $8,973.73
- Total Return
- -10.26%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 27 Juni 2025
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- -$3,760.92
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Ausschüttungen
- $4,346.21
- Total Gain
- $585.30
- End Balance
- $10,585.30
- Total Return
- 5.85%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Ausschüttungen Kalender
Börsen-Listings und Ticker
| Land | Börse | Basis-währung | Handels-währung | Börsen Symbol | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Eintragungs-datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | BABY | XS3068774887 | BP7M0C5 | BABY LN | BABY.L | N/A | 27 Jun 2025 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | BABI | XS3068774887 | BP6WQT5 | BABI LN | BABI.L | N/A | 27 Jun 2025 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | BABY | XS3068774887 | BP7M0D6 | BABY GY | BABY.DE | A4AN0Z | 15 Jul 2025 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | BABY | XS3068774887 | BR4ZXR7 | BABY NA | BABY.AS | N/A | 15 Okt 2025 |
Bestände
*Stand: 28 Mai 2026
Full Holdings List (CSV)| Name | Ticker | Weight, % | SEDOL | Marktpreis | Währung | Gehaltene Stücke | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 72.81% | Cash | 1 | USD | 1,571,840 | 1,571,840 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | BABA | 30.42% | BP41ZD1 | 126.16 | USD | 5,206 | 656,789 |
| BABA Jun05'26 129.0 Put | BABA 260605P00129000 | -1.45% | N/A | 4.5951 | USD | -68 | -31,247 |
| BABA Jun05'26 131.0 Put | BABA 260605P00131000 | -1.78% | N/A | 6.0158 | USD | -64 | -38,501 |
Nettoinventarwert
- NAV (per 28 Mai 2026)
- $24.96
- Tägliche Veränderung (des NAV)
- -$0.33
- Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung)
- -1.31%
- Ausstehende Aktien
- 86,500
- AUM
- $2,158,877
Struktur
- Struktur
- ETP
- Domizil
- Irland
- Replikationsmethode
- Physisch
- Verwendung der Erträge
- Ausschüttend
- Vermögenswerte physisch
- N/A
- Basiswert
- Alibaba Group Holding Ltd
Steuern & Recht
- UCITS Eligible
- Ja
- UK Fund Reporting Status
- Ja (gültig ab 01.01.2026)
- SIPP
- Ja
- ISA
- Ja
- US IRS Sec 871(m)
- Nicht anwendbar
Wesentliche Dienstleister
- Emittent
- Leverage Shares PLC
- Strukturierer
- Leverage Shares Management Company Limited
- Treuhänder
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Emissions- und Zahlstelle
- U.S. Bank Europe DAC
- Registerführer
- U.S. Bank Europe DAC
- Verwahrstelle
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Portfolioverwalter
- Flexinvest Limited
- Feststellungsstelle
- Calculation Agent Services LLC
- Broker-Dealer
- GWM Limited
- Autorisierte Teilnehmer
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
ETP-Dokumente
- Fact Sheet
- Meldepflichtige Einkünfte
- EMT
- Ergänzende Treuhandurkunde
- Prospectus (FCA) 13 March 2026
- Prospectus (CBI) 13 March 2026
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Endgültige Bedingungen
Key Information Documents
Prospekt
Mitteilungen
- Neueste Mitteilung
- 30.04.2026 Interest Notification
- 30.04.2026 Notification of New Series
- 31.03.2026 Interest Notification
- 23.03.2026 Notification of New Series
- 10.03.2026 Notices of Investment Strategy Modifications
- 27.02.2026 Interest Notification
- 25.02.2026 Interest Notification
- 30.01.2026 Interest Notification
- 30.12.2025 Interest Notification
- 28.11.2025 Interest Notification
- 31.10.2025 Interest Notification
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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