ISIN:
XS3068774887
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Alibaba (BABA) Options ETP
Ausschüttungsrendite
56.53%*
*Stand: 28.10.2025.
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Wichtige Informationen
- Strategie
- Cash-Secured Put + Equity
- Referenzanlage
- BABA
- Ausschüttungen
- Monatlich
- Kostenquote
- 0.55%
- Gründungsdatum
- 27 Juni 2025
Warum Alibaba Options ETP?
Maximales Einkommen
Aufwärtspotenzial
Teilweiser Abwärtsschutz
Das IncomeShares Alibaba (BABA) Options ETP allokiert dynamisch zwischen dem direkten Investment in Aktien der Alibaba Group Holding Ltd (NYSE: BABA) und dem Verkauf von Put-Optionen auf BABA mit Strikes zwischen 5 % OTM und 10 % ITM. Die Strategie zielt darauf ab, hohe monatliche Erträge zu generieren und behält gleichzeitig Aufwärtspotenzial entsprechend der gehaltenen BABA-Aktien sowie der Strikes der ITM-Puts bei. Das ETP erwirtschaftet zudem eine Rendite auf die nicht investierte Liquidität.
Kapitalverlustrisiko. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes Investment verlieren.Ausschüttungen Details
Stand: 28 Okt 2025| Ankündigungsdatum | Ex-Tag | Nachweisstichtag | Zahlungsdatum | Ausschüttung je Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 2025 | 01 Oct 2025 | 02 Oct 2025 | 10 Oct 2025 | $2.2815 |
| 29 Aug 2025 | 01 Sep 2025 | 02 Sep 2025 | 10 Sep 2025 | $1.1882 |
| 31 Jul 2025 | 01 Aug 2025 | 04 Aug 2025 | 12 Aug 2025 | $1.04 |
Your total return till today, given you'd invested $10,000.00 on 27 Juni 2025
- Starting Amount
- $10,000.00
- Price Gain
- $2,105.94
- Price Growth (CAGR)
- N/A
- Dividends
- $1,127.34
- Total Gain
- $3,233.28
- End Balance
- $13,233.28
- Total Return
- 32.33%
- Total Return (CAGR)
- N/A
Ausschüttungen Kalender
Börsen-Listings und Ticker
| Land | Börse | Basis-währung | Handels-währung | Börsen Symbol | ISIN | SEDOL | BBG Ticker | RIC | WKN | Eintragungs-datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | London Stock Exchange | USD | USD | BABY | XS3068774887 | BP7M0C5 | BABY LN | BABY.L | N/A | 27 Jun 2025 |
| UK | London Stock Exchange | USD | GBP | BABI | XS3068774887 | BP6WQT5 | BABI LN | BABI.L | N/A | 27 Jun 2025 |
| DE | Deutsche Börse Xetra | USD | EUR | BABY | XS3068774887 | BP7M0D6 | BABY GY | BABY.DE | A4AN0Z | 15 Jul 2025 |
| NL | Euronext Amsterdam | USD | EUR | BABY | XS3068774887 | BR4ZXR7 | BABY NA | BABY.AS | N/A | 15 Okt 2025 |
Bestände
Stand: 27 Okt 2025
Full Holdings List (CSV)| Name | Ticker | Weight, % | SEDOL | Marktpreis | Währung | Gehaltene Stücke | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | Cash_USD_56 | 72.74% | Cash | 1 | USD | 757,341 | 757,341 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | BABA | 28.54% | BP41ZD1 | 179.45 | USD | 1,656 | 297,169 |
| BABA Oct31'25 175.0 Put | BABA 251031P00175000 | -0.42% | N/A | 2.095 | USD | -21 | -4,400 |
| BABA Oct31'25 180.0 Put | BABA 251031P00180000 | -0.86% | N/A | 4.25 | USD | -21 | -8,925 |
Nettoinventarwert
- NAV (per '27 Okt 2025')
- $48.43
- Tägliche Veränderung (des NAV)
- 0.97
- Tagesrendite (auf Basis % NAV-Veränderung)
- 2.05%
- Ausstehende Aktien
- 21,500
Struktur
- Struktur
- ETP
- Domizil
- Irland
- Replikationsmethode
- Physisch
- Verwendung der Erträge
- Ausschüttend
- Basiswert
- Alibaba Group Holding Ltd
Steuern & Recht
- UCITS Eligible
- Yes
- UK Fund Reporting Status
- Beantragt
- SIPP
- Yes
- ISA
- Yes
- US IRS Sec 871(m)
- Nicht anwendbar
Wesentliche Dienstleister
- Emittent
- Leverage Shares PLC
- Strukturierer
- Leverage Shares Management Company Limited
- Treuhänder
- Apex Corporate Trustees (UK) Limited
- Emissions- und Zahlstelle
- U.S. Bank Europe DAC
- Registerführer
- U.S. Bank Europe DAC
- Verwahrstelle
- Interactive Brokers LLC, Morgan Stanley & Co. LLC and/or Pershing LLC
- Portfolioverwalter
- Flexinvest Limited
- Feststellungsstelle
- Calculation Agent Services LLC
- Broker-Dealer
- GWM Limited
- Autorisierte Teilnehmer
- BNP Paribas S.N.C., Virtu Financial Ireland Limited, Optiver V.O.F.
ETP-Dokumente
- Fact Sheet
- Meldepflichtige Einkünfte
- EMT
- Ergänzende Treuhandurkunde
- Prospectus (FCA) 23 June 2025
- Prospectus (CBI) 23 June 2025
- Prospectus (FCA) 17 July 2024
- Prospectus (CBI) 17 July 2024
- Prospectus (FCA) 15 March 2024
- Prospectus (CBI) 15 March 2024
- Prospectus (FCA) 18 October 2023
- Prospectus (CBI) 18 October 2023
- Prospectus (FCA) 04 May 2023
- Prospectus (CBI) 04 May 2023
- Supplement 17 October 2022
- Supplement 01 June 2022
- Prospectus 16 May 2022
- Prospectus 07 December 2021
- Supplement 08 October 2021
- Supplement 17 September 2021
- Supplement 06 May 2021
- Supplement 04 March 2021
- Prospectus 18 December 2020
- Prospectus 06 November 2020
- Prospectus 05 February 2020
Endgültige Bedingungen
Key Information Documents
Prospekt
Mitteilungen
- Neueste Mitteilung
- 14.10.2025 Notice of Cross Listing on Euronext Amsterdam
- 30.09.2025 Interest Notification
- 29.08.2025 Interest Notification
- 31.07.2025 Interest Notification
- 30.06.2025 Notice of Interest Notification
- 09.06.2025 Interest Notification
- 30.05.2025 Notice of Interest Notification
- 30.04.2025 Interest Notification
- 31.03.2025 Interest Notification
- 28.02.2025 Notice of Interest Notification
- 31.01.2025 Notice of Interest Notification
- 31.12.2024 Notice of Interest Notification
- 29.11.2024 Notice of Interest Notification
- 31.10.2024 Notice of Interest Notification
- 07.08.2024 Notice of Interest Amount Payments Calendar
- 31.07.2024 Interest Notification
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